方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150)基金净值_估值

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方正证券鑫享三个月滚动债券C(970150

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-07): 1.04840.01%; 近1月：0.19%; 近1年：2.83%

累计净值: 1.0484; 近3月：0.59%; 近3年：--

: 近6月：1.37%; 成立来：4.84%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：1.30亿元（2024-03-31）	基金经理：宫健
成立日：2022-05-25	管理人：方正证券	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22阳安02 8.05% --
21国控01 7.99% --
21鹰潭 7.96% --
22渝兴 7.92% --
21咸阳 7.89% --
前五持仓占比合计：39.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22阳安02	8.05%	--
21国控01	7.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.0484	1.0484	0.01%
05-06	1.0483	1.0483	0.04%
05-05	1.0484	1.0484	--
04-30	1.0479	1.0479	0.01%
04-29	1.0478	1.0478	-0.03%
04-28	1.0482	1.0482	--
04-26	1.0481	1.0481	0.00%
04-25	1.0481	1.0481	0.00%
04-24	1.0481	1.0481	-0.01%
04-23	1.0482	1.0482	0.01%
04-22	1.0481	1.0481	0.03%

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方正证券鑫享三个月滚动债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.19%	0.59%	1.37%	0.92%	2.83%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.31%	0.71%	1.81%	2.45%	2.09%	3.24%	6.40%	12.20%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	429 \| 445	422 \| 438	402 \| 426	339 \| 404	371 \| 410	244 \| 376	-- \| 301	-- \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.67%	0.70%	0.69%	0.88%	1.01%	-0.37%	0.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 445	188 \| 401	88 \| 384	233 \| 363	249 \| 352	99 \| 336	135 \| 320	-- \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	182 \| 401	-- \| 336	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-29~至今宫健 345天 2.58%
2022-05-25~2023-05-28 杨浩波宫健 1年又3天 2.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-29~至今	宫健	345天	2.58%
2022-05-25~2023-05-28	杨浩波宫健	1年又3天	2.20%

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