中信证券红利价值B(900099)基金净值_估值

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在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日，管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

中信证券红利价值B(900099

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.36010.15%; 近1月：0.66%; 近1年：-2.95%

累计净值: 2.3168; 近3月：13.10%; 近3年：-38.05%

: 近6月：7.42%; 成立来：6.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：34.64亿元（2024-03-31）	基金经理：刘琦
成立日：2019-10-22	管理人：中信证券资产管理	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	7.52%	2.79%	股吧
贵州茅台	6.19%	0.62%	股吧
阳光电源	5.97%	-4.21%	股吧
中远海能	3.84%	0.12%	股吧
恒瑞医药	3.68%	0.13%	股吧
牧原股份	3.58%	1.84%	股吧
金诚信	3.53%	1.86%	股吧
中国海油	3.47%	-0.21%	股吧
银泰黄金	3.33%	0.10%	股吧
长江电力	3.08%	1.42%	股吧

前十持仓占比合计：44.19%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 4.74% --
23国开 0.63% --
23国开 0.21% --
前三持仓占比合计：5.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	4.74%	--
23国开	0.63%	--
23国开	0.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3601	2.3168	0.15%
05-16	1.3580	2.3147	-0.18%
05-15	1.3604	2.3171	-0.14%
05-14	1.3623	2.3190	-0.31%
05-13	1.3665	2.3232	-0.43%
05-10	1.3724	2.3291	0.00%
05-09	1.3724	2.3291	1.19%
05-08	1.3562	2.3129	-0.70%
05-07	1.3657	2.3224	0.11%
05-06	1.3642	2.3209	1.37%
04-30	1.3458	2.3025	0.09%

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中信证券红利价值B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	0.66%	13.10%	7.42%	8.26%	-2.95%	-14.37%	-38.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	4.36%	11.59%	-2.93%	0.66%	-10.64%	-13.68%	-27.19%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3206 \| 4365	3635 \| 4331	1424 \| 4256	598 \| 4081	870 \| 4182	829 \| 3783	1476 \| 3013	1347 \| 1881
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.47%	-5.90%	-4.84%	-6.91%	1.62%	-5.73%	-11.54%	5.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	430 \| 4338	2473 \| 4208	1271 \| 4054	2789 \| 3909	1902 \| 3759	2732 \| 3570	1429 \| 3430	1949 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.29%	-28.56%	-4.88%	64.42%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 4208	2202 \| 3570	1219 \| 2709	367 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 334.52%
2023-06-30 368.51%
2022-12-31 361.30%
2022-06-30 333.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	334.52%
2023-06-30	368.51%
2022-12-31	361.30%
2022-06-30	333.01%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-22~至今刘琦 4年又211天 6.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-22~至今	刘琦	4年又211天	6.91%

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