长信纯债一年定开债A(519973)基金净值_估值

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长信纯债一年定开债A(519973

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.0452--; 近1月：0.22%; 近1年：5.08%

累计净值: 1.6800; 近3月：1.18%; 近3年：16.35%

: 近6月：2.79%; 成立来：90.12%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.07亿元（2024-03-31）	基金经理：刘婧
成立日：2013-11-29	管理人：长信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-31～04-21/2025-03-31～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月28日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 7.08% --
23汇金 3.58% --
23国开 3.55% --
24国开 3.52% --
24国开 2.85% --
前五持仓占比合计：20.58%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	7.08%	--
23汇金	3.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0452	1.6800	--
05-10	1.0437	1.6785	--
04-30	1.0420	1.6768	--
04-26	1.0436	1.6784	--
04-19	1.0464	1.6812	--
04-12	1.0429	1.6777	--
04-03	1.0407	1.6755	--
03-29	1.0401	1.6749	0.01%
03-28	1.0400	1.6748	0.01%
03-27	1.0399	1.6747	0.04%
03-26	1.0395	1.6743	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.22%	1.18%	2.79%	2.17%	5.08%	10.51%	16.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 3289	1354 \| 3241	1625 \| 3123	747 \| 2956	702 \| 3076	292 \| 2752	79 \| 2382	96 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.68%	1.21%	0.94%	1.78%	1.16%	0.01%	1.99%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	380 \| 3230	457 \| 3112	287 \| 2943	112 \| 2851	890 \| 2778	873 \| 2732	41 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.20%	4.54%	5.29%	3.98%	6.00%	7.68%	2.79%	3.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	340 \| 3112	53 \| 2732	333 \| 2413	184 \| 2201	136 \| 1724	203 \| 1271	169 \| 1021	68 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：较低风险/收益品种，A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	刘婧	1年又123天	7.29%
2020-07-09~2023-01-15	冯彬刘婧	2年又190天	11.75%
2020-05-18~2020-07-08	冯彬	51天	-1.09%
2020-05-15~2020-05-17	胡琼予冯彬	2天	-0.28%
2018-07-10~2020-05-14	胡琼予	1年又309天	15.92%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-05	每份派现金0.0450元
2023-03-01	每份派现金0.0510元
2022-02-21	每份派现金0.0570元
2021-02-08	每份派现金0.0500元
2020-01-17	每份派现金0.0530元
2019-01-16	每份派现金0.0560元
2018-01-08	每份派现金0.0300元
2016-12-30	每份派现金0.0778元
2015-12-07	每份派现金0.1100元
2014-11-20	每份派现金0.1050元

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