交银裕隆纯债债券C(519783)基金净值_估值

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交银裕隆纯债债券C(519783

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.33070.07%; 近1月：0.38%; 近1年：4.19%

累计净值: 1.3597; 近3月：0.93%; 近3年：11.62%

: 近6月：2.54%; 成立来：36.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.71亿元（2024-03-31）	基金经理：黄莹洁
成立日：2016-11-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 2.32% --
23农发 1.86% --
21国开 1.60% --
23农发 1.57% --
23进出 1.52% --
前五持仓占比合计：8.87%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华夏	2.32%	--
23农发	1.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.3307	1.3597	0.07%
04-29	1.3298	1.3588	-0.14%
04-26	1.3316	1.3606	-0.06%
04-25	1.3324	1.3614	-0.03%
04-24	1.3328	1.3618	-0.06%
04-23	1.3336	1.3626	0.05%
04-22	1.3330	1.3620	0.05%
04-19	1.3323	1.3613	0.05%
04-18	1.3316	1.3606	0.05%
04-17	1.3310	1.3600	0.04%
04-16	1.3305	1.3595	0.01%

更多净值信息>

交银裕隆纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0100元
2021-12-15 每份派现金0.0190元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.38%	0.93%	2.54%	1.48%	4.19%	6.84%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1161 \| 2810	1342 \| 3221	2108 \| 3112	1176 \| 2937	1717 \| 3082	957 \| 2753	1064 \| 2378	786 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.09%	1.22%	0.83%	1.12%	1.99%	-1.70%	1.06%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1833 \| 3230	449 \| 3114	454 \| 2943	1643 \| 2851	216 \| 2778	2447 \| 2732	1238 \| 2598	285 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.25%	1.33%	4.72%	2.89%	5.11%	8.16%	2.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 3114	2050 \| 2732	576 \| 2413	738 \| 2201	282 \| 1724	135 \| 1271	227 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-30~至今黄莹洁 4年又218天 17.98%
2016-11-28~2019-09-29 连端清黄莹洁 2年又305天 15.44%
更多交银裕隆纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-30~至今	黄莹洁	4年又218天	17.98%
2016-11-28~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又305天	15.44%

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近1月收益	728,600.00

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