交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值_估值

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交银裕隆纯债债券A(519782

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.3639-0.02%; 近1月：0.35%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.3929; 近3月：1.06%; 近3年：13.00%

: 近6月：2.64%; 成立来：39.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：125.39亿元（2024-03-31）	基金经理：黄莹洁
成立日：2016-11-28	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 2.32% --
23农发 1.86% --
21国开 1.60% --
23农发 1.57% --
23进出 1.52% --
前五持仓占比合计：8.87%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22华夏	2.32%	--
23农发	1.86%	--
21国开	1.60%	--
23农发	1.57%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.3639	1.3929	-0.02%
05-08	1.3642	1.3932	0.02%
05-07	1.3639	1.3929	0.07%
05-06	1.3629	1.3919	0.06%
04-30	1.3621	1.3911	0.07%
04-29	1.3611	1.3901	-0.13%
04-26	1.3629	1.3919	-0.07%
04-25	1.3638	1.3928	-0.03%
04-24	1.3642	1.3932	-0.06%
04-23	1.3650	1.3940	0.05%
04-22	1.3643	1.3933	0.06%

更多净值信息>

交银裕隆纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.0100元
2021-12-15 每份派现金0.0190元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.35%	1.06%	2.64%	1.75%	4.55%	7.68%	13.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1129 \| 2831	966 \| 2794	1502 \| 2720	967 \| 2556	1236 \| 2677	499 \| 2376	480 \| 2035	320 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	1.33%	0.92%	1.21%	2.10%	-1.61%	1.16%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1519 \| 3230	296 \| 3112	308 \| 2943	1283 \| 2851	183 \| 2778	2415 \| 2732	904 \| 2598	193 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.68%	1.74%	5.15%	3.30%	5.54%	7.67%	3.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 3112	1852 \| 2732	380 \| 2413	424 \| 2201	191 \| 1724	206 \| 1271	126 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-30~至今黄莹洁 4年又224天 20.34%
2016-11-28~2019-09-29 连端清黄莹洁 2年又305天 15.96%
更多交银裕隆纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-30~至今	黄莹洁	4年又224天	20.34%
2016-11-28~2019-09-29	连端清黄莹洁	2年又305天	15.96%

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160	0	$交银裕隆纯债债券A[519782]$这是怎么了？	基民2A13869u62	04-29 20:38
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358	0	公告交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金2024年第1	基金资讯	04-20 09:06
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292	0	#晒收益#虽然赚的不多，比买股基强	基民zqJ0Ew	04-19 13:29
441	2	还是纯的好	左驴1989	04-18 18:00
422	0	刚入手，当头一棒！	行则将至66988	04-03 19:50
1686	0	债市周周看（2024.04.01）：上周债市企稳反	交银施罗德基金	04-02 14:14
529	0	公告交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金2023年年度	基金资讯	03-29 13:26
1687	0	债市周周看（2024.03.25）：上周债市维持震	交银施罗德基金	03-25 17:31
3269	0	短期波动或不改中长期配置价值对近期债市调整的看法	交银施罗德基金	03-14 16:07
447	0	人家公司开始已经有波动了，犹豫着出，但换什么呢？	天那么蓝1	03-14 10:39
1496	0	债市周周看（2024.03.11）：上周债市保持升	交银施罗德基金	03-11 18:46
498	1	你最差啊	shxcrx	03-08 08:22
514	0	还是债基比较稳定呀，交银裕隆昨天收蛋三颗，近一个月	梦木木鱼	02-22 18:55
472	0	5年期以上LPR下调	天那么蓝1	02-21 09:53
1656	0	债市周周看（2024.02.19）：后续需关注权益	交银施罗德基金	02-19 17:09
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-23	每份派现金0.0100元
2021-12-15	每份派现金0.0190元

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