交银优选回报灵活配置混合C(519769)基金净值_估值

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交银优选回报灵活配置混合C(519769

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单位净值 (2024-05-17): 1.40700.07%; 近1月：0.14%; 近1年：-1.19%

累计净值: 1.4670; 近3月：0.86%; 近3年：3.08%

: 近6月：-0.14%; 成立来：48.82%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.27亿元（2024-03-31）	基金经理：王艺伟
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.56%	-1.34%	股吧
江苏银行	0.38%	0.72%	股吧
海油工程	0.31%	-0.16%	股吧
中国联通	0.27%	1.31%	股吧
中国广核	0.25%	0.50%	股吧
南方航空	0.23%	2.33%	股吧
东方电气	0.22%	0.86%	股吧
晨光股份	0.22%	-0.23%	股吧
中国中铁	0.22%	1.63%	股吧
中远海特	0.22%	0.78%	股吧

前十持仓占比合计：2.88%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.18% --
21光明 3.84% --
21光明一 3.83% --
23贴债66 2.26% --
23农发 2.16% --
前五持仓占比合计：17.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.18%	--
21光明	3.84%	--
21光明一	3.83%	--
23贴债66	2.26%	--
23农发	2.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.4070	1.4670	0.07%
05-16	1.4060	1.4660	0.00%
05-15	1.4060	1.4660	-0.14%
05-14	1.4080	1.4680	0.00%
05-13	1.4080	1.4680	0.07%
05-10	1.4070	1.4670	0.07%
05-09	1.4060	1.4660	0.07%
05-08	1.4050	1.4650	0.00%
05-07	1.4050	1.4650	0.00%
05-06	1.4050	1.4650	0.14%
04-30	1.4030	1.4630	0.07%

更多净值信息>

交银优选回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0350元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.14%	0.86%	-0.14%	0.36%	-1.19%	-0.35%	3.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	3.11%	9.37%	-1.60%	1.01%	-7.69%	-8.54%	-16.15%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	975 \| 2317	1935 \| 2314	2203 \| 2311	1094 \| 2286	1326 \| 2302	718 \| 2210	672 \| 2089	369 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.14%	-0.99%	-0.49%	0.00%	1.57%	-0.57%	-2.02%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1035 \| 2323	601 \| 2331	411 \| 2319	623 \| 2303	1284 \| 2290	1050 \| 2300	413 \| 2294	1776 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.07%	-3.25%	8.95%	15.57%	8.18%	4.20%	5.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 2331	358 \| 2300	810 \| 2206	1597 \| 2087	1681 \| 1975	79 \| 1914	978 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.35%
2023-06-30 59.56%
2022-12-31 72.01%
2022-06-30 52.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特点：重点挖掘科技创新领域内掌握核心竞争优势的优质上市公司。

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.35%
2023-06-30	59.56%
2022-12-31	72.01%
2022-06-30	52.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又152天	7.40%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.38%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.03%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.33%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.18%

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近1月收益	728,600.00

2018-05-31	每份派现金0.0350元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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