交银优选回报灵活配置混合A(519768)基金净值_估值

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交银优选回报灵活配置混合A(519768

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.42500.00%; 近1月：0.21%; 近1年：-1.38%

累计净值: 1.4850; 近3月：0.71%; 近3年：3.56%

: 近6月：-0.28%; 成立来：50.69%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：3.04亿元（2024-03-31）	基金经理：王艺伟
成立日：2016-04-22	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华能国际	0.56%	1.52%	股吧
江苏银行	0.38%	2.28%	股吧
海油工程	0.31%	0.00%	股吧
中国联通	0.27%	0.00%	股吧
中国广核	0.25%	1.73%	股吧
南方航空	0.23%	0.18%	股吧
东方电气	0.22%	-2.09%	股吧
晨光股份	0.22%	0.51%	股吧
中国中铁	0.22%	-4.09%	股吧
中远海特	0.22%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：2.88%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 5.18% --
21光明 3.84% --
21光明一 3.83% --
23贴债66 2.26% --
23农发 2.16% --
前五持仓占比合计：17.27%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	5.18%	--
21光明	3.84%	--
21光明一	3.83%	--
23贴债66	2.26%	--
23农发	2.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.4250	1.4850	0.00%
04-29	1.4250	1.4850	-0.07%
04-26	1.4260	1.4860	0.00%
04-25	1.4260	1.4860	0.00%
04-24	1.4260	1.4860	0.00%
04-23	1.4260	1.4860	-0.07%
04-22	1.4270	1.4870	-0.07%
04-19	1.4280	1.4880	0.07%
04-18	1.4270	1.4870	0.00%
04-17	1.4270	1.4870	0.14%
04-16	1.4250	1.4850	-0.07%

更多净值信息>

交银优选回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-05-31 每份派现金0.0350元
2018-03-28 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.21%	0.71%	-0.28%	0.14%	-1.38%	-0.14%	3.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2208 \| 2306	1802 \| 2320	2237 \| 2318	1076 \| 2290	1204 \| 2310	480 \| 2215	641 \| 2094	342 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.07%	-0.91%	-0.49%	0.00%	1.62%	-0.49%	-1.99%	1.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1017 \| 2323	580 \| 2331	407 \| 2319	623 \| 2303	1267 \| 2290	1024 \| 2300	406 \| 2294	1740 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.21%	-3.01%	9.17%	15.80%	8.33%	4.47%	5.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	395 \| 2331	344 \| 2300	797 \| 2206	1586 \| 2087	1675 \| 1975	70 \| 1914	955 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.35%
2023-06-30 59.56%
2022-12-31 72.01%
2022-06-30 52.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.35%
2023-06-30	59.56%
2022-12-31	72.01%
2022-06-30	52.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又138天	7.87%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.43%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.02%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	12.42%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
131	1	这是买过最差的债基了，掌控，收益不如活期，半年内换	gdhdjm8888	04-30 11:36
254	2	重仓持有快三年了，总收益0.81%，这不是固收加，	股友L98197Z686	04-27 15:39
242	0	交银周期，优选，臻选，幸好转出了大部分。	高估不卖也是贪	04-27 15:35
191	2	买这基真不如存银行或各种宝，今天这么大的涨幅都没涨	股友L98197Z686	04-26 21:34
160	0	$交银优选回报灵活配置混合A[519768]$今天	基民pZ1SsZ	04-26 20:52
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178	1	$交银优选回报灵活配置混合A[519768]$现在	基民pZ1SsZ	04-26 19:48
186	0	$交银优选回报灵活配置混合A[519768]$好久	基民pZ1SsZ	04-26 19:05
166	0	这基金横盘3年是怎么回事	基民89697Zl770	04-25 21:23
181	0	这个业绩是向着清盘去的	基民ZVD6lj	04-23 11:49
391	0	公告交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	04-20 09:08
1770	3	交银回报掌舵人王艺伟，投资中的快与慢	财商侠客行	04-15 20:15
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398	0	连续三天收益为0，怎么做到的，牛！	zjk_123	03-19 20:02
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近1年收益	-- 元
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2018-05-31	每份派现金0.0350元
2018-03-28	每份派现金0.0250元

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