交银新回报灵活配置混合C(519760)基金净值_估值

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交银新回报灵活配置混合C(519760

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 3.91900.05%; 近1月：0.18%; 近1年：-1.33%

累计净值: 5.2360; 近3月：0.51%; 近3年：2.25%

: 近6月：-0.07%; 成立来：421.37%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：64.61亿元（2024-03-31）	基金经理：王艺伟
成立日：2015-11-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国广核	0.21%	1.73%	股吧
中远海特	0.19%	0.16%	股吧
海油工程	0.18%	0.00%	股吧
江苏银行	0.18%	2.28%	股吧
中国联通	0.16%	0.00%	股吧
华能国际	0.15%	1.52%	股吧
温氏股份	0.13%	0.52%	股吧
南方航空	0.12%	0.18%	股吧
东方电气	0.12%	-2.09%	股吧
中国中铁	0.11%	-4.09%	股吧

前十持仓占比合计：1.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23北京 4.28% --
23农业 3.56% --
23江苏 2.85% --
23国开 2.19% --
23国开 2.18% --
前五持仓占比合计：15.06%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23北京	4.28%	--
23农业	3.56%	--
23江苏	2.85%	--
23国开	2.19%	--
23国开	2.18%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	3.9190	5.2360	0.05%
04-29	3.9170	5.2340	-0.05%
04-26	3.9190	5.2360	-0.05%
04-25	3.9210	5.2380	0.00%
04-24	3.9210	5.2380	0.00%
04-23	3.9210	5.2380	-0.03%
04-22	3.9220	5.2390	-0.03%
04-19	3.9230	5.2400	0.03%
04-18	3.9220	5.2390	0.00%
04-17	3.9220	5.2390	0.10%
04-16	3.9180	5.2350	-0.05%

更多净值信息>

交银新回报灵活配置混合C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-12-27 每份派现金0.4290元
2023-09-25 每份派现金0.3680元
2023-06-27 每份派现金0.5000元
2016-11-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.18%	0.51%	-0.07%	0.28%	-1.33%	-0.96%	2.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2192 \| 2306	1810 \| 2320	2254 \| 2318	1037 \| 2290	1178 \| 2310	475 \| 2215	703 \| 2094	383 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.10%	-0.88%	-0.45%	-0.07%	1.37%	-0.73%	-1.95%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	972 \| 2323	571 \| 2331	398 \| 2319	639 \| 2303	1351 \| 2290	1087 \| 2300	395 \| 2294	1849 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.04%	-2.93%	7.53%	14.33%	9.72%	257.66%	9.68%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	420 \| 2331	337 \| 2300	966 \| 2206	1654 \| 2087	1604 \| 1975	1 \| 1914	560 \| 1886	385 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 30.09%
2023-06-30 46.36%
2022-12-31 73.00%
2022-06-30 46.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	30.09%
2023-06-30	46.36%
2022-12-31	73.00%
2022-06-30	46.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-19~至今	王艺伟	3年又137天	6.14%
2020-07-23~2020-12-18	李娜王艺伟	148天	4.56%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超王艺伟	13天	2.40%
2019-07-20~2020-07-08	李娜凌超	354天	11.18%
2019-07-19~2019-07-19	李娜	-	0.17%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-27	每份派现金0.4290元
2023-09-25	每份派现金0.3680元
2023-06-27	每份派现金0.5000元
2016-11-25	每份派现金0.0200元

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