万家家享中短债A(519199)基金净值_估值

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万家家享中短债A(519199

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单位净值 (2024-05-09): 1.0616-0.01%; 近1月：0.37%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.2307; 近3月：1.06%; 近3年：10.02%

: 近6月：2.21%; 成立来：24.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：34.15亿元（2024-03-31）	基金经理：陈奕雯
成立日：2016-11-01	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.20% 0.02% 1折费率详情>

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24附息 2.30% --
24杭州 2.24% --
24中国 1.79% --
22进出 1.62% --
22晋能 1.41% --
前五持仓占比合计：9.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0616	1.2307	-0.01%
05-08	1.0617	1.2308	0.02%
05-07	1.0615	1.2306	0.04%
05-06	1.0611	1.2302	0.05%
04-30	1.0606	1.2297	0.03%
04-29	1.0603	1.2294	-0.05%
04-26	1.0608	1.2299	-0.04%
04-25	1.0612	1.2303	0.00%
04-24	1.0612	1.2303	-0.07%
04-23	1.0619	1.2310	0.04%
04-22	1.0615	1.2306	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.37%	1.06%	2.21%	1.63%	3.54%	6.80%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	1.41%	3.41%	6.16%	10.10%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 836	64 \| 832	111 \| 826	153 \| 801	127 \| 819	214 \| 739	106 \| 558	100 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.05%	0.86%	0.48%	1.06%	1.00%	0.29%	0.92%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 845	295 \| 832	505 \| 802	211 \| 771	318 \| 751	131 \| 729	142 \| 652	141 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	2.77%	3.04%	1.35%	2.76%	5.29%	1.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	-26.44%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	316 \| 832	74 \| 729	208 \| 489	216 \| 351	97 \| 249	16 \| 103	13 \| 40	-- \| 22
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-17~至今	陈奕雯	3年又236天	11.93%
2019-10-08~2020-09-16	侯慧娣	344天	1.45%
2018-12-08~2019-10-07	周潜玮侯慧娣	303天	2.22%
2018-03-14~2018-12-07	周潜玮	268天	4.39%
2018-03-01~2018-03-13	柳发超周潜玮	12天	0.17%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-18	每份派现金0.0080元
2023-12-15	每份派现金0.0076元
2023-09-15	每份派现金0.0081元
2023-06-16	每份派现金0.0081元
2023-03-14	每份派现金0.0078元
2022-12-16	每份派现金0.0079元
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