长盛中证100指数(519100)基金净值_估值

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长盛中证100指数(519100

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净值估算(24-05-17 15:00)

近1月：2.83%

近1年：-3.52%

单位净值 (2024-05-17): 1.16341.07%; 近3月：9.28%; 近3年：-22.00%

累计净值: 2.3194; 近6月：4.31%; 成立来：158.62%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.27亿元（2024-03-31）	基金经理：陈亘斯
成立日：2006-11-22	管理人：长盛基金	基金评级：
跟踪标的：中证100指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	8.96%	0.62%	股吧
宁德时代	4.70%	1.67%	股吧
中国平安	4.02%	4.99%	股吧
招商银行	3.62%	1.66%	股吧
美的集团	2.86%	-1.89%	股吧
紫金矿业	2.57%	2.79%	股吧
长江电力	2.29%	1.42%	股吧
牧原股份	2.22%	1.84%	股吧
恒瑞医药	1.87%	0.13%	股吧
工商银行	1.73%	1.11%	股吧

前十持仓占比合计：34.84%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.03% --
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1634	2.3194	1.07%
05-16	1.1511	2.3071	0.29%
05-15	1.1478	2.3038	-0.63%
05-14	1.1551	2.3111	-0.35%
05-13	1.1592	2.3152	-0.15%
05-10	1.1609	2.3169	-0.04%
05-09	1.1614	2.3174	1.00%
05-08	1.1499	2.3059	-0.82%
05-07	1.1594	2.3154	0.06%
05-06	1.1587	2.3147	1.72%
04-30	1.1391	2.2951	-0.58%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	2.83%	9.28%	4.31%	7.50%	-3.52%	-4.91%	-22.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	3.81%	9.18%	-2.16%	1.42%	-9.35%	-7.48%	-21.47%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	0.09%	2.72%	9.36%	3.51%	7.49%	-7.69%	-11.24%	-33.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	954 \| 2911	1578 \| 2842	1202 \| 2719	648 \| 2548	714 \| 2641	653 \| 2280	920 \| 1862	672 \| 1215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.30%	-6.31%	-2.74%	-4.22%	4.73%	1.47%	-14.26%	7.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证100指数	3.40%	-7.51%	-4.34%	-5.85%	4.88%	1.01%	-16.07%	6.64%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 2808	1715 \| 2655	739 \| 2515	1096 \| 2385	881 \| 2280	1255 \| 2208	1052 \| 2113	549 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.60%	-18.78%	-1.84%	39.28%	37.84%	-19.75%	30.57%	-4.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1032 \| 2655	755 \| 2208	823 \| 1822	338 \| 1246	328 \| 1092	177 \| 834	57 \| 714	164 \| 605
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 14.16%
2023-06-30 12.99%
2022-12-31 55.93%
2022-06-30 92.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：指数化投资理念，被动跟踪市值代表性强、流动性高、大盘蓝筹为特色的中证100指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.16%
2023-06-30	12.99%
2022-12-31	55.93%
2022-06-30	92.37%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-09~至今	陈亘斯	4年又224天	15.27%
2011-07-12~2019-10-08	冯雨生	8年又90天	64.78%
2011-07-11~2011-07-11	白仲光冯雨生	-	-0.11%
2009-03-11~2011-07-10	白仲光	2年又121天	30.94%
2008-01-03~2009-03-10	黄瑞庆	1年又67天	-55.96%

点击	标题	作者	最新更新时间
151	老套路啊，哈哈	基海寻基	05-13 09:59
340	这个怎么看啊，你们成本都多少	阿兰贵人	04-25 14:02
441	公告长盛中证100指数证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-20 08:04
414	接下去怎么说	新投资客	04-12 09:35
534	今天主力还会出现吗	寻找增长曲线	04-03 10:46
457	公告长盛中证100指数证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 08:22
456	会不会高兴早了	长期投基者	03-14 09:52
455	难得判断准一次，结果资金不够	基民事务所	03-13 09:59
455	一起喊加仓	职业经理代表	03-12 09:41
462	没跑的要开始后悔了	无名威震海	03-08 13:06
461	调整结束了，准备进场	大宗商品分析组合	03-05 09:55
503	目前信心未受动摇	山脚跟风	01-31 10:06
495	小散基本都出来了，现在都是大机构在里面，相互博弈	基蛋专家	01-29 12:50
521	公告长盛中证100指数证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-20 08:02
483	下次再继续看你表演。	消费基怎么看	01-18 11:34
503	双手举起来，把筹码都交出来	基蛋专家	01-10 13:03
485	恶庄加油。	不买高风险	01-05 10:51
508	留下来的都是铁粉	灵活混合配置	01-04 09:58
581	#晒收益##晒收益#为了养老金为了曾孙的学费，节省	云浮市英东体育馆宿舍101室肖军	12-23 10:39
455	重仓待涨	巴菲基投资	12-21 09:38

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-15	每份派现金0.4650元
2016-01-15	每份派现金0.0300元
2015-01-15	每份派现金0.0410元
2010-01-20	每份派现金0.0500元
2008-03-17	每份派现金0.5300元
2007-02-08	每份派现金0.0400元

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