易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.0186-0.05%; 近1月：1.94%; 近1年：1.29%

累计净值: 1.0186; 近3月：4.49%; 近3年：--

: 近6月：2.67%; 成立来：1.86%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.80亿元（2024-03-31）	基金经理：张浩然
成立日：2022-11-01	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。查看更多>

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达信用债债券C	9.76%	-0.03%
易方达双债增强债券C	9.60%	0.18%
易方达富惠纯债债券A	7.93%	0.00%
易方达投资级信用债...	6.40%	-0.01%
易方达裕祥回报债券A	6.16%	0.18%
易方达裕丰回报债券C	6.08%	0.06%
易方达瑞景混合	5.94%	0.18%
易方达裕惠定开混合...	5.84%	0.18%
易方达稳健收益债券B	5.77%	0.14%
易方达瑞和混合	5.53%	0.23%

前十持仓占比合计：69.01%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

长期保值短期避险
23.65%近1年易方达黄金ET...
信用为本稳健为先
5.23%近1年易方达信用债债...
投资A股核心指数
易方达沪深30...
易方达基金520定投季直播
基金经理请回答|基金经理解读港股市场
热点有约|核心资产大热，发生了什么？
热点有约|人工智能新进展！如何把握...
热点有约|5 月港股投资机遇解读

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.27%05-17
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0186	1.0186	-0.05%
05-15	1.0191	1.0191	-0.19%
05-14	1.0210	1.0210	0.02%
05-13	1.0208	1.0208	-0.04%
05-10	1.0212	1.0212	0.02%
05-09	1.0210	1.0210	0.38%
05-08	1.0171	1.0171	-0.22%
05-07	1.0193	1.0193	0.17%
05-06	1.0176	1.0176	0.60%
04-30	1.0115	1.0115	0.09%
04-29	1.0106	1.0106	0.16%

更多净值信息>

易方达如意招享混合(FOF-LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2024-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	1.94%	4.49%	2.67%	2.99%	1.29%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.90%	2.97%	1.04%	1.53%	-0.51%	0.05%	-0.54%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 90	9 \| 90	7 \| 90	11 \| 89	10 \| 90	25 \| 80	-- \| 46	-- \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.81%	-0.93%	-1.14%	0.01%	1.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 376	214 \| 365	140 \| 345	82 \| 328	101 \| 310	-- \| 289	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.29%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-01~至今张浩然 1年又201天 1.86%
更多易方达如意招享混合(FOF-LOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	张浩然	1年又201天	1.86%

点击	标题	作者	最新更新时间
68	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金资讯	05-09 21:49
101	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金资讯	04-19 18:31
104	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金资讯	03-28 20:05
139	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金资讯	02-07 21:50
95	易方达如意招享2023年四季报摘要：最新仓位、投资	易方达基金	01-25 13:21
160	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)2	基金资讯	01-18 20:16
194	公告关于易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF	基金资讯	12-13 20:36
214	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基	基金资讯	12-13 19:57
202	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金资讯	12-13 19:57
159	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)(	基金资讯	12-13 19:57
205	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)托	基金资讯	12-13 19:57
194	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)更	基金资讯	10-31 21:11
176	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基	基金资讯	10-31 21:10
242	公告易方达基金管理有限公司关于易方达如意招享一年封闭运	基金资讯	10-25 22:44
157	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)托	基金资讯	10-25 21:09
202	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)基	基金资讯	10-25 21:09
209	公告易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)开	基金资讯	10-25 18:14
168	公告易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF	基金资讯	10-24 20:47
226	公告易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-27 07:19
198	公告易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF	基金资讯	09-27 07:09

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：17915.72亿旗下基金：702只

易方达中证全指建筑材料

日涨幅2.74%

购买

易方达中证香港证券投资

日涨幅2.72%

购买

易方达瑞享混合E

日涨幅2.71%

购买

易方达瑞享混合I

日涨幅2.69%

购买

易方达沪深300非银E

日涨幅2.66%

购买

易方达证券保险ETF联

日涨幅2.53%

购买

易方达证券保险ETF联

日涨幅2.51%

购买

截止:05-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	207人
易方达优质精选混合(Q	150人
易方达消费行业股票	143人
富国天惠成长混合A/B	138人
招商中证白酒指数(LO	191人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

--

--

良好

一般

良好

优秀

良好

--

--

--

良好

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益32%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外