工银瑞信灵活配置混合A(487016)基金净值_估值

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工银瑞信灵活配置混合A(487016

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-21): 2.5094-0.33%; 近1月：4.33%; 近1年：-1.77%

累计净值: 3.0285; 近3月：9.44%; 近3年：-0.70%

: 近6月：2.52%; 成立来：202.85%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.50亿元（2024-03-31）	基金经理：李昱
成立日：2011-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	2.49%	-0.48%	股吧
杭州银行	2.19%	1.52%	股吧
招商银行	2.19%	-0.38%	股吧
中国建筑	2.08%	0.52%	股吧
中国中铁	1.53%	-0.58%	股吧
山东药玻	1.38%	-0.04%	股吧
中国平安	1.32%	-0.13%	股吧
中微公司	1.26%	1.68%	股吧
江苏银行	1.18%	0.72%	股吧
中国铝业	1.18%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：16.80%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 14.52% --
20国开 2.30% --
浦发转债 0.96% --
家悦转债 0.70% --
杭银转债 0.41% --
前五持仓占比合计：18.89%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	14.52%	--
20国开	2.30%	--
浦发转债	0.96%	--
家悦转债	0.70%	--
杭银转债	0.41%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	2.5094	3.0285	-0.33%
05-20	2.5177	3.0385	0.49%
05-17	2.5054	3.0237	0.60%
05-16	2.4904	3.0056	0.16%
05-15	2.4864	3.0007	-0.53%
05-14	2.4996	3.0167	0.16%
05-13	2.4957	3.0120	0.15%
05-10	2.4919	3.0074	0.13%
05-09	2.4886	3.0034	1.05%
05-08	2.4628	2.9722	-0.77%
05-07	2.4819	2.9953	0.13%

更多净值信息>

工银瑞信灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-02-02 每份基金份额折算1.2069份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	4.33%	9.44%	2.52%	4.08%	-1.77%	1.65%	-0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	4.20%	8.43%	-1.38%	1.60%	-7.64%	-9.17%	-15.99%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	780 \| 2302	819 \| 2300	701 \| 2296	711 \| 2271	736 \| 2287	740 \| 2197	496 \| 2076	507 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.54%	-2.46%	-4.16%	-0.37%	4.77%	2.14%	-9.03%	5.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 2323	979 \| 2331	1009 \| 2319	720 \| 2303	644 \| 2290	471 \| 2300	1178 \| 2294	1014 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.42%	-14.66%	21.33%	73.50%	39.38%	-12.44%	3.11%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	628 \| 2331	997 \| 2300	352 \| 2206	261 \| 2087	626 \| 1975	737 \| 1914	1164 \| 1886	421 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 119.31%
2023-06-30 127.96%
2022-12-31 107.73%
2022-06-30 103.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：保本型基金，基金经理均有多年证券从业经验，业绩中等。

报告期	基金换手率
2023-12-31	119.31%
2023-06-30	127.96%
2022-12-31	107.73%
2022-06-30	103.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-07~至今	李昱	6年又78天	120.49%
2018-03-06~2018-03-06	李敏李昱	-	0.00%
2017-04-21~2018-03-05	李敏	318天	2.90%
2015-06-08~2017-04-20	欧阳凯李敏	1年又317天	1.65%
2015-05-26~2015-06-07	欧阳凯王佳李敏	12天	0.65%

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