汇添富6月红定期开放债券A(470088)基金净值_估值

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汇添富6月红定期开放债券A(470088

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 0.99530.22%; 近1月：1.32%; 近1年：3.68%

累计净值: 1.3382; 近3月：4.09%; 近3年：1.05%

: 近6月：3.79%; 成立来：66.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.73亿元（2024-03-31）	基金经理：吴江宏等
成立日：2011-12-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-10-25～10-29/2024-10-25～10-29

预估开放申购时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年10月24日15:00~10月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.74%	0.62%	股吧
嘉友国际	1.02%	-3.18%	股吧
宁德时代	0.94%	1.67%	股吧
泸州老窖	0.86%	2.41%	股吧
紫金矿业	0.78%	2.79%	股吧
招商银行	0.75%	1.66%	股吧
恒瑞医药	0.64%	0.13%	股吧
万华化学	0.62%	1.48%	股吧
牧原股份	0.60%	1.84%	股吧
东山精密	0.56%	1.37%	股吧

前十持仓占比合计：8.51%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 4.81% --
20招商 3.90% --
20交通 2.95% --
23广州 2.93% --
21中化03 2.83% --
前五持仓占比合计：17.42%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	4.81%	--
20招商	3.90%	--
20交通	2.95%	--
23广州	2.93%	--
21中化03	2.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	0.9953	1.3382	0.22%
05-16	0.9931	1.3360	0.07%
05-15	0.9924	1.3353	-0.08%
05-14	0.9932	1.3361	0.03%
05-13	0.9929	1.3358	0.13%
05-10	0.9916	1.3345	0.02%
05-09	0.9914	1.3343	0.23%
05-08	0.9891	1.3320	-0.18%
05-07	0.9909	1.3338	0.22%
05-06	0.9887	1.3316	0.47%
04-30	0.9841	1.3270	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2015-09-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-09-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	1.32%	4.09%	3.79%	3.75%	3.68%	3.66%	1.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 1190	395 \| 1176	347 \| 1140	184 \| 1093	183 \| 1112	189 \| 1003	308 \| 816	383 \| 631
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.61%	-1.00%	0.83%	-0.62%	1.47%	-2.15%	-2.04%	3.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 1173	741 \| 1121	68 \| 1075	738 \| 1035	510 \| 995	697 \| 955	461 \| 895	162 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.66%	-4.78%	5.00%	12.15%	7.58%	1.29%	5.38%	2.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 1121	444 \| 955	378 \| 782	156 \| 632	296 \| 548	195 \| 500	58 \| 499	46 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 23.06%
2023-06-30 27.15%
2022-12-31 40.89%
2022-06-30 43.30%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理经验较为丰富，但成立以来业绩落后市场平均。

报告期	基金换手率
2023-12-31	23.06%
2023-06-30	27.15%
2022-12-31	40.89%
2022-06-30	43.30%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-29~至今	吴江宏於乐其	1年又53天	3.35%
2020-06-10~2023-03-28	吴江宏	2年又291天	10.01%
2020-01-06~2020-06-09	郑慧莲吴江宏	155天	2.69%
2019-08-28~2020-01-05	郑慧莲刘伟林吴江宏	130天	1.37%
2019-08-16~2019-08-27	何旻曾刚郑慧莲刘伟林	11天	0.39%

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近1月收益	728,600.00

2022-11-28	每份派现金0.0800元
2022-03-23	每份派现金0.0480元
2020-12-25	每份派现金0.0800元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-09-19	每份派现金0.0489元
2017-11-17	每份派现金0.0300元
2017-08-09	每份派现金0.0200元
2016-08-12	每份派现金0.0190元
2016-02-16	每份基金份额折算1.1790份
2013-12-18	每份派现金0.0190元

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