大摩主题优选混合(233011)基金净值_估值

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大摩主题优选混合(233011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.85000.43%; 近1月：3.47%; 近1年：-20.36%

累计净值: 3.3780; 近3月：7.81%; 近3年：-42.75%

: 近6月：-7.78%; 成立来：216.41%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.97亿元（2024-03-31）	基金经理：缪东航
成立日：2012-03-13	管理人：摩根士丹利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	5.18%	-0.74%	股吧
法拉电子	5.04%	-0.55%	股吧
宁德时代	4.97%	1.67%	股吧
三环集团	4.91%	0.58%	股吧
比亚迪	3.86%	0.59%	股吧
国电南瑞	3.64%	0.30%	股吧
卓胜微	3.53%	0.13%	股吧
中控技术	3.20%	2.71%	股吧
伊利股份	3.14%	1.22%	股吧
福斯特	3.09%	-2.47%	股吧

前十持仓占比合计：40.56%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
欧22转债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
欧22转债	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.8500	3.3780	0.43%
05-16	1.8420	3.3700	0.05%
05-15	1.8410	3.3690	-0.81%
05-14	1.8560	3.3840	-0.27%
05-13	1.8610	3.3890	0.11%
05-10	1.8590	3.3870	-0.48%
05-09	1.8680	3.3960	1.03%
05-08	1.8490	3.3770	-1.33%
05-07	1.8740	3.4020	0.00%
05-06	1.8740	3.4020	1.57%
04-30	1.8450	3.3730	-0.27%

更多净值信息>

大摩主题优选混合成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-02-22 每份派现金0.4540元
2021-03-23 每份派现金0.4760元
2020-03-10 每份派现金0.1180元
2017-11-23 每份派现金0.2480元
2015-12-22 每份派现金0.2320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	3.47%	7.81%	-7.78%	-2.53%	-20.36%	-21.24%	-42.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	4.36%	11.59%	-2.93%	0.66%	-10.64%	-13.68%	-27.19%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2596 \| 4365	2334 \| 4331	3169 \| 4256	2834 \| 4081	2645 \| 4182	3138 \| 3783	2126 \| 3013	1551 \| 1881
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-5.74%	-8.35%	-11.98%	-6.85%	6.94%	2.16%	-14.34%	12.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2780 \| 4338	3435 \| 4208	2960 \| 4054	2772 \| 3909	639 \| 3759	1036 \| 3570	2207 \| 3430	627 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-19.64%	-23.50%	3.18%	71.99%	47.50%	-23.71%	16.74%	-5.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2611 \| 4208	1610 \| 3570	857 \| 2709	265 \| 1590	278 \| 921	263 \| 666	209 \| 530	97 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 212.50%
2023-06-30 242.25%
2022-12-31 242.32%
2022-06-30 283.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：成立以来业绩落后同类平均，基金经理有6年基金从业经历

报告期	基金换手率
2023-12-31	212.50%
2023-06-30	242.25%
2022-12-31	242.32%
2022-06-30	283.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	缪东航	6年又324天	26.87%
2017-01-25~2017-06-30	袁斌缪东航	156天	11.52%
2017-01-21~2017-01-24	王增财袁斌	3天	0.85%
2015-11-21~2017-01-20	王增财	1年又61天	-2.35%
2014-03-20~2015-11-20	周志超	1年又245天	112.24%

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434	0	无语了，今天基金持仓的涨这么好，居然整体才涨这么点	聆听花开的声音	01-10 22:55
295	0	这个基金太差劲了吧	聆听花开的声音	11-13 23:34
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2022-02-22	每份派现金0.4540元
2021-03-23	每份派现金0.4760元
2020-03-10	每份派现金0.1180元
2017-11-23	每份派现金0.2480元
2015-12-22	每份派现金0.2320元

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