南方润元纯债债券C(202110)基金净值_估值

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南方润元纯债债券C(202110

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.17520.00%; 近1月：0.15%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.5200; 近3月：1.08%; 近3年：11.10%

: 近6月：2.28%; 成立来：54.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.15亿元（2024-03-31）	基金经理：金凌志
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 7.49% --
20国开 5.59% --
23国开 3.89% --
23国开 3.62% --
22国开 3.25% --
前五持仓占比合计：23.84%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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24光大	7.49%	--
20国开	5.59%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1752	1.5200	0.00%
05-16	1.1752	1.5200	-0.03%
05-15	1.1756	1.5204	0.01%
05-14	1.1755	1.5203	0.04%
05-13	1.1750	1.5198	0.09%
05-10	1.1740	1.5188	-0.01%
05-09	1.1741	1.5189	-0.07%
05-08	1.1749	1.5197	-0.01%
05-07	1.1750	1.5198	0.09%
05-06	1.1739	1.5187	0.05%
04-30	1.1733	1.5181	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.15%	1.08%	2.28%	1.72%	3.54%	6.71%	11.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1352 \| 3289	2294 \| 3241	1983 \| 3123	1666 \| 2956	1697 \| 3076	1681 \| 2752	1115 \| 2382	988 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.18%	0.79%	0.52%	1.45%	1.50%	-0.68%	1.10%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1550 \| 3230	1870 \| 3112	1325 \| 2943	484 \| 2851	558 \| 2778	1869 \| 2732	1109 \| 2598	1026 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.31%	1.67%	5.82%	2.33%	3.87%	6.81%	-1.69%	1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 3112	1890 \| 2732	237 \| 2413	1198 \| 2201	772 \| 1724	416 \| 1271	706 \| 1021	226 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：基金经理具有多年证券从业经验，从2012年中开始管理该基金，至今业绩排名中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-02~至今	金凌志	6年又108天	28.84%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.34%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.34%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.25%
2015-12-30~2016-12-08	李璇	344天	2.82%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0500元
2023-11-14	每份派现金0.0620元
2023-09-26	每份派现金0.0640元
2022-12-15	每份派现金0.1388元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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