天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)C(164206

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.36421.57%; 近1月：5.04%; 近1年：-2.63%

累计净值: 2.0487; 近3月：11.19%; 近3年：16.33%

: 近6月：0.20%; 成立来：145.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：10.57亿元（2024-03-31）	基金经理：杜广
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
江苏银行 3.91% -0.50% 股吧
明泰铝业 3.49% 3.32% 股吧
前十持仓占比合计：7.40%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
温氏转债 9.45% --
希望转2 8.26% --
南银转债 7.65% --
柳工转2 5.36% --
洪城转债 3.45% --
前五持仓占比合计：34.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江苏银行	3.91%	-0.50%	股吧
明泰铝业	3.49%	3.32%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
温氏转债	9.45%	--
希望转2	8.26%	--
南银转债	7.65%	--
柳工转2	5.36%	--
洪城转债	3.45%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.3642	2.0487	1.57%
05-08	1.3431	2.0276	-0.06%
05-07	1.3439	2.0284	0.24%
05-06	1.3407	2.0252	1.78%
04-30	1.3172	2.0017	0.38%
04-29	1.3122	1.9967	0.46%
04-26	1.3062	1.9907	0.94%
04-25	1.2941	1.9786	0.19%
04-24	1.2916	1.9761	0.86%
04-23	1.2806	1.9651	0.02%
04-22	1.2804	1.9649	-0.91%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.57%	5.04%	11.19%	0.20%	1.59%	-2.63%	0.08%	16.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.76%	2.55%	2.16%	3.25%	6.45%	12.28%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 445	2 \| 438	2 \| 426	383 \| 404	243 \| 410	362 \| 376	288 \| 301	32 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.51%	-4.02%	-0.48%	-2.44%	5.85%	-3.94%	-6.75%	6.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 445	389 \| 401	329 \| 384	352 \| 363	4 \| 352	317 \| 336	300 \| 320	7 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.37%	-16.93%	44.38%	5.34%	8.66%	5.02%	2.03%	2.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 401	249 \| 336	2 \| 249	49 \| 221	33 \| 197	109 \| 183	64 \| 188	46 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 11.92%
2023-06-30 11.66%
2022-12-31 12.84%
2022-06-30 18.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2023-12-31	11.92%
2023-06-30	11.66%
2022-12-31	12.84%
2022-06-30	18.48%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-13~至今	杜广	4年又150天	30.60%
2019-11-15~2019-12-12	王昌俊杜广	27天	1.13%
2019-11-09~2019-11-14	王昌俊	5天	-0.35%
2018-11-21~2019-11-08	姜晓丽王昌俊	352天	4.79%
2018-08-28~2018-11-20	姜晓丽	84天	0.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-29	每份派现金0.1912元
2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份

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