广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金净值_估值

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广发道琼斯石油指数人民币A(162719

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 2.4994-0.45%; 近1月：-3.94%; 近1年：32.70%

累计净值: 2.4994; 近3月：10.08%; 近3年：122.98%

: 近6月：10.67%; 成立来：149.94%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：10.26亿元（2024-03-31）	基金经理：姚曦
成立日：2017-02-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数 \| 年化跟踪误差：2.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康菲石油	16.28%	--	股吧
Phill	8.69%	--	股吧
EOG能源	7.75%	--	股吧
马拉松原油	7.52%	--	股吧
瓦莱罗能源	4.46%	--	股吧
Diamo	4.38%	--	股吧
戴文能源	3.79%	--	股吧
先锋自然资源	3.63%	--	股吧
赫斯	3.56%	--	股吧
Coter	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.58%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	2.4994	2.4994	-0.45%
05-15	2.5106	2.5106	-0.06%
05-14	2.5120	2.5120	0.10%
05-13	2.5095	2.5095	-0.29%
05-10	2.5169	2.5169	-1.16%
05-09	2.5464	2.5464	0.84%
05-08	2.5251	2.5251	-0.19%
05-07	2.5299	2.5299	-0.13%
05-06	2.5332	2.5332	-0.02%
04-30	2.5336	2.5336	-3.99%
04-29	2.6389	2.6389	0.46%

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广发道琼斯石油指数人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.85%	-3.94%	10.08%	10.67%	10.15%	32.70%	27.95%	122.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.46%	11.02%	12.36%	9.82%	8.69%	14.17%	18.84%	1.27%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	0.58%	-2.45%	12.00%	--	11.55%	28.48%	14.69%	89.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 302	295 \| 299	109 \| 285	153 \| 272	89 \| 276	48 \| 219	56 \| 158	1 \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	14.18%	-7.02%	16.59%	4.61%	-7.84%	10.43%	15.01%	-1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%	-9.82%	-3.50%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：道琼斯美国石油开发与生产指数	--	-6.21%	--	--	-7.57%	11.91%	7.27%	-7.87%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 280	242 \| 276	3 \| 262	99 \| 230	184 \| 205	101 \| 202	1 \| 189	67 \| 164
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.51%	69.08%	68.08%	-19.64%	8.58%	-15.20%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 276	1 \| 202	3 \| 151	82 \| 104	73 \| 89	59 \| 80	-- \| 69	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 36.53%
2023-06-30 20.62%
2022-12-31 173.89%
2022-06-30 202.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特色：跟踪原油表现，历史绩优，适宜作为资产配置的一环，能够有效分散风险。

报告期	基金换手率
2023-12-31	36.53%
2023-06-30	20.62%
2022-12-31	173.89%
2022-06-30	202.00%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	姚曦	1年又87天	24.65%
2022-11-15~2023-02-21	叶帅姚曦	98天	-17.30%
2021-09-16~2022-11-14	叶帅	1年又59天	113.71%
2019-04-12~2021-09-15	刘杰	2年又157天	16.44%
2018-08-06~2019-04-11	李耀柱刘杰	248天	-19.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	白银lof买好好的不放着换了你这只，垃圾呀，实在垃	基民TAOpxX	05-18 09:38
50	0	好拉啊	李三岩	05-17 20:12
153	1	NND，昨天油价涨了，这货怎么跌了？？？	股民之小陈	05-17 14:35
148	0	[图片]	勤学多金早日润	05-16 05:06
691	6	欧佩克维持需求预测不变，油价收于九周低点	安娜理财	05-15 15:46
119	0	又跌了[惨!关灯吃面]	这家伙很懒哟	05-15 08:18
424	0	某信继续追加多单，明天要涨？注意这个变数	二哈也理财i	05-14 22:52
98	0	掉6个点了，赚20点想走没走	别想太多有赚就好	05-14 09:50
130	0	[图片]	勤学多金早日润	05-14 07:17
179	0	东西，又跌了	股友669L577Y50	05-14 00:36
132	0	[哭]求安慰，只接受姐姐	锂离子刀片韭菜	05-13 15:10
98	0	这只基怎么轻飘飘的	涨不完根本涨不完	05-13 13:46
607	4	基金经理偷吃，即使和先锋资源退市有关系也是基金经理	喜太郎	05-10 19:44
200	1	这基金真不如华宝	多文纳福的京友	05-10 19:04
642	2	油价连续上涨，但汽油需求低迷引发担忧	安娜理财	05-10 17:52
134	0	#晒操作#	测试1号机	05-10 09:47
247	1	请问这个对应的是那个指标？	yang00001111	05-09 08:57
194	1	今天还是绿的，什么情况？	基民5520Y3R235	05-07 22:07
214	1	$广发道琼斯石油指数人民币A[162719]$指数	湘益桃	05-07 22:07
185	0	不跟持仓走，逆天	基民32618K6z50	05-07 10:35

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