招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)基金净值_估值

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 2.02492.12%; 近1月：4.45%; 近1年：-17.55%

累计净值: 2.0249; 近3月：17.13%; 近3年：-0.36%

: 近6月：-9.76%; 成立来：102.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.73亿元（2024-03-31）	基金经理：陆文凯
成立日：2019-07-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海能	6.29%	4.10%	股吧
嘉和美康	6.10%	1.99%	股吧
亿纬锂能	5.65%	5.56%	股吧
德邦股份	5.04%	1.74%	股吧
华统股份	4.75%	-0.60%	股吧
金蝶国际	4.28%	--	股吧
新点软件	4.11%	0.44%	股吧
宁德时代	3.66%	3.04%	股吧
创业慧康	3.64%	1.87%	股吧
博思软件	3.50%	1.30%	股吧

前十持仓占比合计：47.02%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.32% --
前一持仓占比合计：4.32%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.32%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	2.0249	2.0249	2.12%
05-08	1.9828	1.9828	-0.63%
05-07	1.9953	1.9953	0.92%
05-06	1.9771	1.9771	2.64%
04-30	1.9263	1.9263	-0.84%
04-29	1.9426	1.9426	2.59%
04-26	1.8935	1.8935	1.57%
04-25	1.8643	1.8643	0.33%
04-24	1.8582	1.8582	1.25%
04-23	1.8352	1.8352	0.42%
04-22	1.8276	1.8276	0.82%

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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.12%	4.45%	17.13%	-9.76%	-4.58%	-17.55%	19.51%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	2.45%	8.69%	-2.30%	0.38%	-9.98%	-6.28%	-14.76%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 2302	715 \| 2297	239 \| 2296	1950 \| 2269	1836 \| 2287	1758 \| 2194	69 \| 2072	535 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-9.83%	-2.69%	-11.30%	-8.96%	17.24%	18.20%	-5.63%	10.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2058 \| 2323	1045 \| 2331	1758 \| 2319	2047 \| 2303	63 \| 2290	15 \| 2300	803 \| 2294	444 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.87%	3.59%	8.56%	82.29%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1084 \| 2331	51 \| 2300	835 \| 2206	161 \| 2087	-- \| 1975	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 394.44%
2023-06-30 387.01%
2022-12-31 164.28%
2022-06-30 126.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	394.44%
2023-06-30	387.01%
2022-12-31	164.28%
2022-06-30	126.56%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	陆文凯	1年又111天	-20.68%
2022-08-20~2023-01-19	王景陆文凯	152天	29.68%
2019-07-18~2022-08-19	王景	3年又33天	96.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	#晒收益#	薛定鹅的猫	05-06 11:17
61	0	忽略波动加速买，不出意外出新高。	完美的李云卉1	04-29 20:10
2289	6	【招商基金陆文凯】今年有哪些机会值得关注？	招商基金陆文凯	04-26 09:23
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277	2	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	04-21 22:10
144	0	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A2024年度第一季	招商基金陆文凯	04-20 19:00
126	1	不会超过5的大家说呢	股友r80550887o	04-19 21:13
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106	1	真有水平，远超同行，虽然是倒着超～	薛定鹅的猫	04-15 19:56
174	2	别人在恐惧，而我在加仓。	完美的李云卉1	04-12 21:55
87	0	跌时候急先锋	股友r80550887o	04-08 19:49
101	0	跌买财能利更多反弹资财上新高，	完美的李云卉1	04-02 22:23
180	1	公告招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)202	基金资讯	03-28 22:13
93	0	那么多跌的居然红了说明调仓成功站上风口了	股友r80550887o	03-26 19:59
95	0	纳尼，今天还能红[为什么]	基民70t02R3836	03-26 19:46
85	0	今天要搞飞机？？？8点还不出？	股友r80550887o	03-21 20:05
145	3	今天没有4个点，你绝对是偷吃	基民70t02R3836	03-20 19:31
77	0	不要踩坑	诚实得兔八哥	03-20 19:31
93	0	因为完美调仓，今天红也有可能，如果是红的，明天就买	股友r80550887o	03-19 18:24

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