融通四季添利债券(LOF)A(161614)基金净值_估值

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融通四季添利债券(LOF)A(161614

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.11260.00%; 近1月：0.34%; 近1年：2.92%

累计净值: 1.6993; 近3月：0.86%; 近3年：22.90%

: 近6月：1.92%; 成立来：93.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.64亿元（2024-03-31）	基金经理：王超
成立日：2012-03-01	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20招商 6.81% --
19交通 6.70% --
20平安 6.60% --
19建设 5.56% --
19农业 5.04% --
前五持仓占比合计：30.71%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.1126	1.6993	0.00%
05-08	1.1126	1.6993	0.01%
05-07	1.1125	1.6992	0.05%
05-06	1.1119	1.6986	0.04%
04-30	1.1114	1.6981	0.05%
04-29	1.1109	1.6976	-0.07%
04-26	1.1117	1.6984	-0.04%
04-25	1.1122	1.6989	-0.02%
04-24	1.1124	1.6991	-0.04%
04-23	1.1129	1.6996	0.04%
04-22	1.1125	1.6992	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.34%	0.86%	1.92%	1.33%	2.92%	14.57%	22.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.76%	2.55%	2.16%	3.25%	6.45%	12.28%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 445	273 \| 438	337 \| 426	262 \| 404	302 \| 410	229 \| 376	4 \| 301	7 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.82%	0.73%	0.40%	1.46%	1.45%	5.46%	2.50%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 445	180 \| 401	205 \| 384	47 \| 363	165 \| 352	3 \| 336	2 \| 320	231 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.10%	9.02%	6.34%	0.24%	3.93%	8.87%	1.06%	4.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	105 \| 401	2 \| 336	101 \| 249	180 \| 221	145 \| 197	12 \| 183	105 \| 188	13 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 1.41%
2022-06-30 4.79%
2012-12-31 0.00%
2012-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	1.41%
2022-06-30	4.79%
2012-12-31	0.00%
2012-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-15~至今	王超	361天	2.85%
2016-10-28~2023-05-14	王超余志勇	6年又199天	35.78%
2015-03-14~2016-10-27	王超	1年又228天	12.46%
2015-03-13~2015-03-13	蔡奕奕	-	0.00%
2014-10-10~2015-03-12	蔡奕奕王超	153天	3.02%

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近1月收益	728,600.00

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2024-01-16	每份派现金0.0140元
2023-07-13	每份派现金0.0130元
2023-01-13	每份派现金0.0130元
2022-10-21	每份派现金0.0180元
2022-07-15	每份派现金0.0120元
2022-04-15	每份派现金0.0180元
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