易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金净值_估值

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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115

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单位净值 (2024-05-09): 1.64200.07%; 近1月：0.67%; 近1年：3.90%

累计净值: 2.5530; 近3月：2.07%; 近3年：13.47%

: 近6月：3.32%; 成立来：206.59%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：81.23亿元（2024-03-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2010-11-09	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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欧科亿	0.10%	8.09%	股吧
爱柯迪	0.07%	1.43%	股吧
浙江鼎力	0.07%	3.48%	股吧

前十持仓占比合计：0.51%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 6.19% --
20进出 2.92% --
23国开 2.32% --
23三峡 2.27% --
20农业 1.73% --
前五持仓占比合计：15.43%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	6.19%	--
20进出	2.92%	--
23国开	2.32%	--
23三峡	2.27%	--
20农业	1.73%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.6420	2.5530	0.07%
05-08	1.6408	2.5518	0.01%
05-07	1.6406	2.5516	0.13%
05-06	1.6384	2.5494	0.16%
04-30	1.6358	2.5468	0.06%
04-29	1.6349	2.5459	-0.12%
04-26	1.6368	2.5478	-0.04%
04-25	1.6375	2.5485	-0.01%
04-24	1.6377	2.5487	-0.08%
04-23	1.6390	2.5500	0.04%
04-22	1.6383	2.5493	0.04%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	0.67%	2.07%	3.32%	2.82%	3.90%	7.39%	13.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.70%	1.66%	2.45%	2.06%	3.12%	6.38%	12.17%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 445	137 \| 438	97 \| 426	57 \| 404	41 \| 410	117 \| 376	71 \| 301	59 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.78%	0.36%	0.47%	0.87%	1.71%	-1.23%	0.77%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 445	258 \| 401	181 \| 384	234 \| 363	119 \| 352	231 \| 336	131 \| 320	64 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 401	101 \| 336	73 \| 249	11 \| 221	14 \| 197	151 \| 183	84 \| 188	70 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 0.61%
2022-12-31 1.77%
2022-06-30 1.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	0.61%
2022-12-31	1.77%
2022-06-30	1.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-06~至今	胡剑张凯頔	1年又309天	5.87%
2019-01-04~2022-07-05	胡剑	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	张磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	刘琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	钟鸣远刘琦	290天	-3.99%

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近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派现金0.3270元
2017-06-27	每份派现金0.4400元
2013-06-18	每份派现金0.0110元
2013-04-16	每份派现金0.0110元
2013-03-13	每份派现金0.0120元
2013-02-21	每份派现金0.0130元
2013-01-15	每份派现金0.0150元
2012-11-13	每份派现金0.0070元
2012-09-17	每份派现金0.0100元
2012-08-14	每份派现金0.0100元
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