富国天盈债券(LOF)C(161015)基金净值_估值

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富国天盈债券(LOF)C(161015

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.24820.02%; 近1月：0.41%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.9676; 近3月：0.97%; 近3年：9.65%

: 近6月：1.27%; 成立来：112.01%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：42.81亿元（2024-03-31）	基金经理：俞晓斌等
成立日：2011-05-23	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 5.13% --
19进出 3.15% --
22进出 3.12% --
23华能 2.76% --
22华润 2.72% --
前五持仓占比合计：16.88%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2482	1.9676	0.02%
05-09	1.2480	1.9674	0.06%
05-08	1.2472	1.9664	-0.02%
05-07	1.2474	1.9666	0.10%
05-06	1.2462	1.9651	0.11%
04-30	1.2448	1.9634	0.02%
04-29	1.2445	1.9630	-0.02%
04-26	1.2448	1.9634	0.02%
04-25	1.2446	1.9631	0.01%
04-24	1.2445	1.9630	0.01%
04-23	1.2444	1.9629	0.00%

更多净值信息>

富国天盈债券(LOF)C成立以来，总计分红 2次，拆分2次
2014-12-30 每份派现金0.0550元
2014-06-24 每份派现金0.2000元
2014-05-23 每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22 每份基金份额折算1.0160份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.41%	0.97%	1.27%	0.99%	1.88%	4.53%	9.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.38%	0.70%	1.76%	2.55%	2.16%	3.25%	6.45%	12.28%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	165 \| 463	238 \| 452	322 \| 438	369 \| 412	381 \| 421	319 \| 384	228 \| 307	156 \| 246
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.31%	0.32%	0.30%	0.68%	1.29%	0.01%	0.15%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 445	263 \| 401	241 \| 384	275 \| 363	209 \| 352	46 \| 336	217 \| 320	198 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.61%	1.40%	6.81%	4.67%	8.00%	5.81%	2.09%	2.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 401	109 \| 336	83 \| 249	65 \| 221	39 \| 197	89 \| 183	60 \| 188	43 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.10%
2020-12-31 0.20%
2020-06-30 0.41%
2018-12-31 0.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：本基金保持合适的杠杆水平，优化流动性结构，以“信用优先”为前提，通过更深入的研究和实地调研挖掘市场个券品种的投资机会。

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.10%
2020-12-31	0.20%
2020-06-30	0.41%
2018-12-31	0.91%

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-01~至今	俞晓斌陈倩	71天	0.66%
2019-03-22~2024-02-29	俞晓斌	4年又345天	21.81%
2019-03-13~2019-03-21	李羿俞晓斌	8天	0.20%
2017-01-23~2019-03-12	李羿	2年又48天	11.40%
2016-11-04~2017-01-22	张钫李羿	79天	-1.19%

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近1月收益	728,600.00

2014-12-30	每份派现金0.0550元
2014-06-24	每份派现金0.2000元
2014-05-23	每份基金份额折算1.2548份
2011-11-22	每份基金份额折算1.0160份

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