易方达安心回报债券A(110027)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>易方达安心回报债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

易方达安心回报债券A(110027

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.92870.18%; 近1月：2.20%; 近1年：2.11%

累计净值: 3.0277; 近3月：5.43%; 近3年：2.17%

: 近6月：3.32%; 成立来：264.55%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：81.51亿元（2024-03-31）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

易方达基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.02%	-0.28%	股吧
五粮液	1.84%	-0.87%	股吧
招商银行	1.59%	-1.63%	股吧
邮储银行	1.59%	1.27%	股吧
万华化学	1.35%	-0.83%	股吧
贵州茅台	1.20%	0.06%	股吧
中国石化	1.11%	1.44%	股吧
海康威视	1.03%	-0.45%	股吧
柏楚电子	0.97%	0.32%	股吧
洋河股份	0.96%	-0.82%	股吧

前十持仓占比合计：13.66%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 12.61% --
21招商 5.23% --
24国开 4.63% --
22农业 4.55% --
22中国 3.90% --
前五持仓占比合计：30.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	12.61%	--
21招商	5.23%	--
24国开	4.63%	--
22农业	4.55%	--
22中国	3.90%	--

公司观点

更多>

长期保值短期避险
21.84%近1年易方达黄金ET...
信用为本稳健为先
5.41%近1年易方达信用债债...
投资A股核心指数
易方达沪深30...
博弈与迭代，中国汽车关键时刻
每周一定投！
基金经理请回答|FOF专场
基金经理请回答|张浩然专场
热点有约|基金经理带你聊透养老新支...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.15%04-30
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.9287	3.0277	0.18%
04-29	1.9253	3.0243	-0.07%
04-26	1.9266	3.0256	0.17%
04-25	1.9233	3.0223	0.19%
04-24	1.9197	3.0187	0.00%
04-23	1.9197	3.0187	0.07%
04-22	1.9183	3.0173	0.03%
04-19	1.9177	3.0167	-0.02%
04-18	1.9181	3.0171	0.21%
04-17	1.9140	3.0130	0.63%
04-16	1.9021	3.0011	-0.35%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	2.20%	5.43%	3.32%	3.47%	2.11%	2.70%	2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 1146	88 \| 1171	218 \| 1135	178 \| 1076	121 \| 1113	275 \| 1000	357 \| 810	336 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%	-0.74%	-4.12%	3.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075	869 \| 1035	428 \| 995	369 \| 955	678 \| 895	167 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%	-5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499	229 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
2022-06-30 9.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%
2022-06-30	9.03%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	10年又106天	230.50%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
46	0	今天债市表现还不错的：$易方达中债7-10年国开债	周周和末末	04-30 21:00
61	0	#晒收益#	逆风飞扬de波波	04-30 10:44
68	0	今天股市大涨，它怎么还跌了？！	大发如意的曹操	04-29 21:24
68	0	报蛋报蛋了，易方达双债增强债券A收17个蛋挺可以的	宽容的我	04-29 20:26
155	0	还是不错的	贝俏妈妈	04-28 06:25
290	3	3年了…	基民HBw0q3	04-26 20:57
80	0	今日固收报蛋来了$易方达双债增强债券A$收40个蛋	基人自有天相助	04-26 20:46
81	0	这货拿着管理费躺平	winhui	04-26 14:52
4086	3	1天收31个蛋！这个债为啥这么猛？7-10年国开债	易方达基金	04-26 08:58
101	0	3年零3个月了	麟宝贝	04-25 21:55
83	0	今晚的报蛋来了$易方达双债增强债券A[110035	欢乐的康康	04-25 20:46
112	0	报蛋员上线了，一起来看看吧，$易方达双债增强债券A	夏之变奏曲	04-24 20:39
329	0	博时基金在做一件“钱慢”的事	财商侠客行	04-24 11:45
117	0	截止目前，最新净值如下；$易方达信用债债券A[00	兴奋的苗亚特1	04-23 21:20
111	0	$易方达安心回报债券A[110027]$收益率都赶	基民myArJu	04-23 19:52
637	0	【股债行情解读】再迎利好！一季度GDP同比增长5.	易方达基金	04-23 09:52
121	0	看看晚上收蛋情况：$易方达中债7-10年国开债A$	有进取心的付宸6	04-22 21:34
111	0	0.03？持仓涨那么好！	奋发图强之千日红	04-22 21:30
332	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-20 00:04
131	0	报蛋了报蛋了$易方达增强回报债券B$14个蛋，$易	稳定的蒋楠莉	04-19 20:26

同公司旗下基金

更多>

易方达基金

管理规模：17910.01亿旗下基金：699只

易方达日经225ETF

日涨幅2.35%

购买

易方达标普生物科技人民

日涨幅2.33%

购买

易方达标普生物科技人民

日涨幅2.33%

购买

易方达标普生物科技美元

日涨幅2.31%

购买

易方达标普生物科技美元

日涨幅2.28%

购买

易方达中证家电龙头指数

日涨幅2.15%

购买

易方达中证家电龙头指数

日涨幅2.15%

购买

截止:04-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	85171人
易方达优质精选混合(Q	73998人
易方达消费行业股票	81878人
招商中证白酒指数(LO	71151人
兴全合润混合(LOF)	68532人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

良好

一般

良好

一般

优秀

不佳

良好

良好

不佳

优秀

良好

一般

良好

优秀

优秀

不佳

优秀

一般

热门基金近6月收益41%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外