富国天益价值混合A(100020)基金净值_估值

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富国天益价值混合A(前端：100020 后端：100021

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.47410.02%; 近1月：6.46%; 近1年：-11.05%

累计净值: 5.2404; 近3月：10.59%; 近3年：-45.38%

: 近6月：-2.18%; 成立来：1372.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：37.79亿元（2024-03-31）	基金经理：唐颐恒
成立日：2004-06-15	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	9.57%	-2.82%	股吧
贵州茅台	9.00%	-0.97%	股吧
迈瑞医疗	8.78%	0.36%	股吧
金域医学	7.02%	-3.58%	股吧
华利集团	6.69%	-0.93%	股吧
春风动力	6.40%	4.39%	股吧
东方电缆	6.35%	1.93%	股吧
东方雨虹	3.57%	4.20%	股吧
三环集团	3.41%	-0.96%	股吧

前十持仓占比合计：70.46%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 2.69% --
前一持仓占比合计：2.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农发	2.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.4741	5.2404	0.02%
05-09	1.4738	5.2401	0.72%
05-08	1.4633	5.2296	-0.92%
05-07	1.4769	5.2432	-0.07%
05-06	1.4780	5.2443	2.89%
04-30	1.4365	5.2028	0.24%
04-29	1.4331	5.1994	2.20%
04-26	1.4022	5.1685	1.10%
04-25	1.3870	5.1533	-0.07%
04-24	1.3880	5.1543	0.05%
04-23	1.3873	5.1536	-0.13%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.62%	6.46%	10.59%	-2.18%	4.64%	-11.05%	-23.94%	-45.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	3.83%	9.53%	-0.93%	1.15%	-8.06%	-6.45%	-14.10%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	526 \| 2321	422 \| 2316	907 \| 2315	1364 \| 2289	660 \| 2306	1368 \| 2213	1821 \| 2092	1828 \| 1917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.06%	-7.97%	-3.40%	-11.52%	-4.84%	-3.47%	-14.68%	15.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1187 \| 2323	2047 \| 2331	912 \| 2319	2176 \| 2303	2141 \| 2290	1668 \| 2300	1848 \| 2294	157 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-25.15%	-26.36%	-3.85%	89.31%	57.89%	-21.44%	33.77%	-13.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2331	1758 \| 2300	1783 \| 2206	93 \| 2087	185 \| 1975	1149 \| 1914	62 \| 1886	634 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 60.22%
2023-06-30 86.97%
2022-12-31 64.09%
2022-06-30 48.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：富国基金16年24倍天字辈招牌，价值投资者唐颐恒匠心传承，挖掘高壁垒优质公司，坚持逆向投资、行业均衡。

报告期	基金换手率
2023-12-31	60.22%
2023-06-30	86.97%
2022-12-31	64.09%
2022-06-30	48.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-12~至今	唐颐恒	4年又276天	25.65%
2019-07-23~2019-08-11	李晓铭许炎唐颐恒	19天	0.07%
2016-08-24~2019-07-22	李晓铭许炎	2年又332天	37.17%
2014-04-15~2016-08-23	李晓铭	2年又131天	53.95%
2005-04-13~2014-04-14	陈戈	9年又3天	363.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-24	每份派现金0.2600元
2020-03-25	每份派现金0.1250元
2018-03-23	每份派现金0.2600元
2016-01-29	每份派现金0.1100元
2007-11-07	每份派现金2.0548元
2006-07-17	每份基金份额折算1.6065份
2006-07-13	每份派现金0.1100元
2006-03-28	每份派现金0.0200元
2006-02-10	每份派现金0.0800元
2006-01-05	每份派现金0.0200元
2005-08-12	每份派现金0.0400元

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