大成债券C(092002)基金净值_估值_行情走势

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大成债券C(092002

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单位净值 (2024-05-16): 1.0778-0.05%; 近1月：0.74%; 近1年：0.95%

累计净值: 2.2817; 近3月：1.76%; 近3年：8.80%

: 近6月：1.60%; 成立来：173.66%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：1.31亿元（2024-03-31）	基金经理：王立
成立日：2006-04-24	管理人：大成基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0778	2.2817	-0.05%
05-15	1.0783	2.2822	-0.06%
05-14	1.0789	2.2828	0.03%
05-13	1.0786	2.2825	0.00%
05-10	1.0786	2.2825	0.03%
05-09	1.0783	2.2822	0.11%
05-08	1.0771	2.2810	-0.05%
05-07	1.0776	2.2815	0.16%
05-06	1.0759	2.2798	0.21%
04-30	1.0736	2.2775	0.16%
04-29	1.0719	2.2758	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2011-01-28 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2011-01-28	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.74%	1.76%	1.60%	2.03%	0.95%	1.67%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.77%	1.80%	2.52%	2.21%	3.32%	6.12%	12.09%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 440	120 \| 434	142 \| 421	317 \| 402	152 \| 406	333 \| 372	272 \| 298	173 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	-1.17%	-0.45%	0.16%	2.07%	-1.71%	-0.58%	1.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 445	353 \| 401	326 \| 384	316 \| 363	64 \| 352	273 \| 336	250 \| 320	62 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.58%	-2.63%	9.56%	3.39%	4.59%	9.73%	1.54%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	301 \| 401	219 \| 336	43 \| 249	106 \| 221	118 \| 197	9 \| 183	87 \| 188	125 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 5.37%
2023-06-30 2.76%
2022-12-31 6.60%
2022-06-30 7.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：以量化分析为基础,运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	5.37%
2023-06-30	2.76%
2022-12-31	6.60%
2022-06-30	7.70%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-10-07~至今	王立	11年又225天	97.15%
2012-05-02~2012-10-06	王立朱文辉	157天	1.67%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	11.59%
2006-04-24~2009-05-22	陈尚前	3年又29天	22.35%

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2021-01-18	每份派现金0.0515元
2020-01-17	每份派现金0.0390元
2019-01-08	每份派现金0.0669元
2018-01-18	每份派现金0.0282元
2017-01-20	每份派现金0.0546元
2016-01-25	每份派现金0.2065元
2015-01-21	每份派现金0.0872元
2014-11-17	每份派现金0.0700元
2014-01-17	每份派现金0.0093元

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