大成精选增值混合A(090004)基金净值_估值

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大成精选增值混合A(090004

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单位净值 (2024-05-17): 1.61110.09%; 近1月：1.60%; 近1年：8.53%

累计净值: 4.0321; 近3月：9.56%; 近3年：-7.71%

: 近6月：11.96%; 成立来：1120.08%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：10.93亿元（2024-03-31）	基金经理：李博
成立日：2004-12-15	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	9.90%	-0.21%	股吧
中国移动	9.73%	-0.74%	股吧
美的集团	6.08%	-1.89%	股吧
格力电器	5.22%	-0.21%	股吧
太阳纸业	4.94%	0.71%	股吧
贵州茅台	4.46%	0.62%	股吧
鱼跃医疗	4.17%	-0.36%	股吧
中兴通讯	3.89%	-0.63%	股吧
温氏股份	3.64%	1.43%	股吧
迈瑞医疗	3.25%	-1.20%	股吧

前十持仓占比合计：55.28%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22贴现 4.25% --
前一持仓占比合计：4.25%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22贴现	4.25%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.6111	4.0321	0.09%
05-16	1.6096	4.0306	-0.24%
05-15	1.6134	4.0344	-0.51%
05-14	1.6216	4.0426	-0.40%
05-13	1.6281	4.0491	0.02%
05-10	1.6278	4.0488	0.48%
05-09	1.6201	4.0411	0.79%
05-08	1.6074	4.0284	-0.27%
05-07	1.6118	4.0328	-0.19%
05-06	1.6149	4.0359	0.72%
04-30	1.6033	4.0243	0.68%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	1.60%	9.56%	11.96%	11.00%	8.53%	17.98%	-7.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	3.11%	9.37%	-1.60%	1.01%	-7.69%	-8.54%	-16.15%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1897 \| 2317	1385 \| 2314	1013 \| 2311	135 \| 2286	235 \| 2302	102 \| 2210	61 \| 2089	724 \| 1915
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	7.32%	-5.72%	-1.76%	3.56%	10.10%	4.56%	-9.35%	3.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 2323	1652 \| 2331	686 \| 2319	136 \| 2303	241 \| 2290	267 \| 2300	1219 \| 2294	1249 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.61%	-21.42%	-2.96%	50.60%	39.28%	-20.96%	31.00%	7.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 2331	1445 \| 2300	1743 \| 2206	705 \| 2087	629 \| 1975	1120 \| 1914	89 \| 1886	59 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	良好	一般	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 85.86%
2023-06-30 79.19%
2022-12-31 66.23%
2022-06-30 80.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	85.86%
2023-06-30	79.19%
2022-12-31	66.23%
2022-06-30	80.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-11-08~至今	李博	7年又193天	89.03%
2016-11-04~2016-11-07	冯文光李博	3天	-0.12%
2016-08-19~2016-11-03	冯文光	76天	4.28%
2015-07-23~2016-08-18	魏庆国冯文光	1年又27天	-5.22%
2015-04-07~2015-07-22	魏庆国	106天	-2.52%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-01-22	每份派现金0.3560元
2015-01-21	每份派现金0.0195元
2014-01-20	每份派现金0.0430元
2011-01-19	每份派现金0.0170元
2010-01-20	每份派现金0.0850元
2008-04-28	每份派现金0.5000元
2007-03-12	每份派现金0.1600元
2006-12-21	每份基金份额折算1.9205份
2006-05-22	每份派现金0.2300元
2006-03-27	每份派现金0.0300元
2006-02-09	每份派现金0.0600元

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