嘉实主题混合(070010)基金净值_估值_行情走势

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嘉实主题混合(070010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.66101.03%; 近1月：6.63%; 近1年：1.27%

累计净值: 3.3440; 近3月：17.26%; 近3年：-30.49%

: 近6月：11.02%; 成立来：349.98%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：17.39亿元（2024-03-31）	基金经理：王丹
成立日：2006-07-21	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	6.39%	0.19%	股吧
成都银行	6.18%	1.58%	股吧
紫金矿业	5.91%	-0.28%	股吧
春秋航空	5.80%	1.43%	股吧
海信视像	5.65%	2.77%	股吧
纽威股份	5.30%	0.38%	股吧
常熟银行	5.18%	6.00%	股吧
海信家电	4.76%	5.60%	股吧
柳工	4.68%	1.35%	股吧
周大生	4.14%	-1.96%	股吧

前十持仓占比合计：53.99%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 4.10% --
前一持仓占比合计：4.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22附息	4.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.6610	3.3440	1.03%
04-29	1.6440	3.3270	-0.78%
04-26	1.6570	3.3400	0.42%
04-25	1.6500	3.3330	0.43%
04-24	1.6430	3.3260	0.61%
04-23	1.6330	3.3160	-1.27%
04-22	1.6540	3.3370	-1.43%
04-19	1.6780	3.3610	0.12%
04-18	1.6760	3.3590	1.02%
04-17	1.6690	3.3420	1.64%
04-16	1.6420	3.3150	-1.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.71%	6.63%	17.26%	11.02%	16.68%	1.27%	1.38%	-30.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1555 \| 2306	45 \| 2320	464 \| 2318	110 \| 2290	27 \| 2310	272 \| 2215	545 \| 2094	1395 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	9.43%	-8.79%	-2.30%	-4.00%	5.18%	-2.73%	-10.69%	8.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	82 \| 2323	2104 \| 2331	778 \| 2319	1465 \| 2303	577 \| 2290	1586 \| 2300	1379 \| 2294	577 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.02%	-28.78%	-6.01%	80.96%	21.11%	-27.23%	0.00%	-16.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 2331	1875 \| 2300	1833 \| 2206	174 \| 2087	1141 \| 1975	1448 \| 1914	1335 \| 1886	680 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 215.24%
2023-06-30 225.23%
2022-12-31 231.36%
2022-06-30 273.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：采用“主题投资策略”，把握证券市场发展的结构性机会。基金经理有12年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2023-12-31	215.24%
2023-06-30	225.23%
2022-12-31	231.36%
2022-06-30	273.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	王丹	4年又168天	29.35%
2017-11-14~2019-11-18	方晗	2年又4天	-16.92%
2017-10-25~2017-11-13	邹唯方晗	19天	4.90%
2013-10-29~2017-10-24	邹唯	3年又361天	48.73%
2012-03-07~2013-10-28	马惠明	1年又235天	-8.20%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-18	每份派现金0.0100元
2023-04-19	每份派现金0.0100元
2021-07-16	每份派现金0.0100元
2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-10-23	每份派现金0.0100元
2020-07-15	每份派现金0.0100元
2020-04-16	每份派现金0.0100元
2020-01-17	每份派现金0.0100元
2019-10-23	每份派现金0.0100元
2019-04-17	每份派现金0.0100元
2018-01-17	每份派现金0.0100元

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