广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)基金净值_估值

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近1月：10.41%

近1年：31.40%

单位净值 (2025-03-20): 0.98330.78%; 近3月：25.68%; 近3年：--

累计净值: 0.9833; 近6月：27.37%; 成立来：-1.67%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.45亿元（2024-12-31）	基金经理：刘杰
成立日：2023-10-31	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港创新药港币指数 \| 年化跟踪误差：3.74%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-20	0.9833	0.9833	0.78%
03-19	0.9757	0.9757	1.13%
03-18	0.9648	0.9648	2.78%
03-17	0.9387	0.9387	0.06%
03-14	0.9381	0.9381	3.38%
03-13	0.9074	0.9074	-0.01%
03-12	0.9075	0.9075	-0.96%
03-11	0.9163	0.9163	1.38%
03-10	0.9038	0.9038	-2.21%
03-07	0.9242	0.9242	0.38%
03-06	0.9207	0.9207	1.00%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8870	-0.45%
华夏大盘精选混	15.2040	-1.43%
富国全球科技互	2.6980	-0.46%
南方中证500	1.6668	-1.38%
鹏华中证500	1.7447	-0.64%
富国中证军工指	1.0580	-0.56%
融通内需驱动混	2.6070	-0.72%
银华领先策略混	1.1101	-0.93%
泰信优质生活混	0.6504	-1.11%
申万菱信消费增	1.2250	-0.73%

年度涨幅

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截止至2025-03-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.36%	10.41%	25.68%	27.37%	24.23%	31.40%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	-1.80%	7.15%	15.07%	6.86%	20.67%	35.87%	32.24%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	0.43%	1.02%	23.22%	24.71%	21.47%	30.45%	-8.45%	-11.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 247	12 \| 247	69 \| 244	107 \| 236	76 \| 244	84 \| 214	-- \| 151	-- \| 109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-10.25%	31.31%	-5.62%	-20.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港创新药港币指数	-12.26%	36.98%	--	--	1.88%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	287 \| 330	19 \| 319	237 \| 310	252 \| 280	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-11.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	9.35%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	261 \| 330	-- \| 276	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
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选择基金经理：
刘杰
刘杰
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又357天
现任基金资产规模：
739.47亿(38只基金)
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截止至：2025-03-20
截止至：2025-03-20
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今刘杰 1年又142天 -1.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	刘杰	1年又142天	-1.67%

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