国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金净值_估值

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国投瑞银白银期货(LOF)C(019005

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单位净值 (2024-05-21): 1.01334.47%; 近1月：10.36%; 近1年：--

累计净值: 1.0133; 近3月：35.21%; 近3年：--

: 近6月：35.47%; 成立来：39.02%

类型：商品 \| 中高风险	规模：0.38亿元（2024-03-31）	基金经理：赵建
成立日：2023-10-11	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 12.31% --
21国开 9.82% --
23农发 8.16% --
23农发 4.08% --
22进出 2.44% --
前五持仓占比合计：36.81%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	12.31%	--
21国开	9.82%	--
23农发	8.16%	--
23农发	4.08%	--
22进出	2.44%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0133	1.0133	4.47%
05-20	0.9699	0.9699	4.00%
05-17	0.9326	0.9326	1.01%
05-16	0.9233	0.9233	2.15%
05-15	0.9039	0.9039	0.47%
05-14	0.8997	0.8997	0.04%
05-13	0.8993	0.8993	0.29%
05-10	0.8967	0.8967	2.14%
05-09	0.8779	0.8779	0.32%
05-08	0.8751	0.8751	-0.18%
05-07	0.8767	0.8767	1.55%

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国投瑞银白银期货(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.63%	10.36%	35.21%	35.47%	33.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.86%	5.68%	29.77%	28.88%	27.49%	35.25%	40.99%	4.82%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 1	-- \| 1	-- \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	6.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.40%	1.41%	--	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 2	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.24%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今赵建 224天 39.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	赵建	224天	39.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
229	3	$国投瑞银白银期货(LOF)C[019005]$看	基民257957x66x	05-22 05:24
58	0	虽然你高了点，我少买一点赚点烟钱就够了。	玉成i	05-21 20:47
55	0	在哪里看溢价	基民C3022N8556	05-21 20:08
171	2	这个有场内代码吗	基民65d7638R70	05-21 16:02
61	0	四月中买的时候少打一个0现在不敢上了[捂脸]	运基帷幄	05-21 11:02
515	4	今天白银涨停了，这个基金能有几个点的收入	股友6053Y0170L	05-21 01:33
744	3	贵金属涨疯了，不对劲我今天这样来！	小老虎理财说	05-20 21:43
60	0	目前+7～8个点	基民75261Mo158	05-20 13:32
358	0	【0520小米粥侃市场】股市午盘遭遇小跳水，债市震	小米粥看市场	05-20 12:42
46	0	创新高了	九剑一刀慧	05-20 11:39
186	0	这个重仓债券，哪里有白银？没看到啊	基民5OuJ6s	05-19 22:49
147	0	这波大概率到35美元，到时候短期可以获利了结了，现	基民SNKYYY	05-19 17:58
346	1	还能买吗？哪位大师能给个主意？	永安永春	05-18 20:01
7711	13	操作：午后起飞！连续追加正确，我今天继续大加仓！	咩咩tt	05-18 13:48
114	0	周一直接梭哈一般	玉成i	05-18 12:59
409	1	深夜暴涨6%！白银创11年新高！还可以抄底吗？	龙行天下虎L	05-18 12:34
99	0	周末的波动，周一结算会算上吗	股友6053Y0170L	05-17 22:25
929	6	为什么白银值得长期看好？	国投瑞银基金	05-17 19:55
67	0	赚钱的感觉还是不错的，到一元指日可待。	基民SNKYYY	05-17 19:50
1354	9	近期白银、黄金纷纷调整，后续怎么看？	国投瑞银基金	05-17 07:51

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