汇添富稳益60天持有债券C(018795)基金净值_估值

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汇添富稳益60天持有债券C(018795

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单位净值 (2024-05-17): 1.02400.00%; 近1月：0.39%; 近1年：--

累计净值: 1.0240; 近3月：1.25%; 近3年：--

: 近6月：2.05%; 成立来：2.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：徐寅喆等
成立日：2023-09-14	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20宁波 6.28% --
20中信 6.26% --
20浦发 6.26% --
20工商 6.25% --
19中国 6.14% --
前五持仓占比合计：31.19%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20宁波	6.28%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0240	1.0240	0.00%
05-16	1.0240	1.0240	0.00%
05-15	1.0240	1.0240	0.02%
05-14	1.0238	1.0238	0.03%
05-13	1.0235	1.0235	0.03%
05-10	1.0232	1.0232	0.00%
05-09	1.0232	1.0232	0.00%
05-08	1.0232	1.0232	0.00%
05-07	1.0232	1.0232	0.06%
05-06	1.0226	1.0226	0.08%
04-30	1.0218	1.0218	0.03%

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汇添富稳益60天持有债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.39%	1.25%	2.05%	1.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 852	20 \| 848	72 \| 835	227 \| 813	157 \| 827	-- \| 748	-- \| 567	-- \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.87%	0.66%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	451 \| 845	659 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-19~至今徐寅喆於乐其 122天 1.52%
2023-09-14~2024-01-18 徐寅喆 126天 0.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-19~至今	徐寅喆於乐其	122天	1.52%
2023-09-14~2024-01-18	徐寅喆	126天	0.87%

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