富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金净值_估值

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富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478

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单位净值 (2024-05-16): 1.02940.01%; 近1月：0.17%; 近1年：--

累计净值: 1.0294; 近3月：0.79%; 近3年：--

: 近6月：2.42%; 成立来：2.93%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.63亿元（2024-03-31）	基金经理：吴旅忠等
成立日：2023-07-25	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 45.05% --
19华夏 2.94% --
19农业 2.92% --
19交通 2.91% --
19中国 2.90% --
前五持仓占比合计：56.72%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	45.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0294	1.0294	0.01%
05-15	1.0293	1.0293	0.01%
05-14	1.0292	1.0292	0.01%
05-13	1.0291	1.0291	0.02%
05-10	1.0289	1.0289	0.01%
05-09	1.0288	1.0288	0.00%
05-08	1.0288	1.0288	0.01%
05-07	1.0287	1.0287	0.01%
05-06	1.0286	1.0286	0.03%
04-30	1.0283	1.0283	0.03%
04-29	1.0280	1.0280	-0.01%

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富国安瑞30天持有期债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.17%	0.79%	2.42%	1.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.22%	0.95%	1.98%	1.48%	3.38%	6.11%	10.03%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 835	641 \| 834	588 \| 825	89 \| 804	63 \| 818	-- \| 740	-- \| 562	-- \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.64%	0.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 845	521 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-07~至今吴旅忠刘爱民 284天 2.88%
2023-07-25~2023-08-06 吴旅忠 12天 0.05%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-07~至今	吴旅忠刘爱民	284天	2.88%
2023-07-25~2023-08-06	吴旅忠	12天	0.05%

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