汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422)基金净值_估值

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A(018422

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单位净值 (2024-05-10): 1.04460.00%; 近1月：0.29%; 近1年：--

累计净值: 1.0446; 近3月：2.12%; 近3年：--

: 近6月：4.13%; 成立来：4.46%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.51亿元（2024-03-31）	基金经理：何旻等
成立日：2023-08-30	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 7.39% --
19平安 4.47% --
19宁波 4.44% --
20交通 4.44% --
19中国 4.39% --
前五持仓占比合计：25.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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20农业	7.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0446	1.0446	0.00%
05-09	1.0446	1.0446	-0.03%
05-08	1.0449	1.0449	0.03%
05-07	1.0446	1.0446	0.07%
05-06	1.0439	1.0439	0.06%
04-30	1.0433	1.0433	0.06%
04-29	1.0427	1.0427	-0.09%
04-26	1.0436	1.0436	-0.07%
04-25	1.0443	1.0443	-0.02%
04-24	1.0445	1.0445	-0.06%
04-23	1.0451	1.0451	0.04%

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汇添富稳裕30天滚动持有债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.29%	2.12%	4.13%	3.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	1.41%	3.41%	6.16%	10.10%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 850	169 \| 844	2 \| 835	7 \| 809	5 \| 827	-- \| 746	-- \| 563	-- \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.65%	1.16%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	--	--	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 845	53 \| 832	-- \| 802	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-18~至今何旻甘信宇 144天 3.85%
2023-08-30~2023-12-17 何旻 109天 0.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	何旻甘信宇	144天	3.85%
2023-08-30~2023-12-17	何旻	109天	0.59%

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