中庚港股通价值18个月封闭股票(017650)基金净值_估值

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中庚港股通价值18个月封闭股票(017650

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 0.9193--; 近1月：13.75%; 近1年：-10.65%

累计净值: 0.9193; 近3月：31.12%; 近3年：--

: 近6月：-1.94%; 成立来：-8.07%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：15.82亿元（2024-03-31）	基金经理：丘栋荣
成立日：2023-01-11	管理人：中庚基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月(封闭期到期开放后，转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预计到期日：--

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赛生药业	10.97%	--	股吧
中国宏桥	9.77%	--	股吧
中国海外宏	8.08%	--	股吧
绿叶制药	7.55%	--	股吧
小鹏汽车-W	6.67%	--	股吧
零跑汽车	6.62%	--	股吧
欧康维视生	6.04%	--	股吧
快手-W	5.90%	--	股吧
美团-W	5.01%	--	股吧
瑞声科技	4.51%	--	股吧

前十持仓占比合计：71.12%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.9193	0.9193	--
04-30	0.8637	0.8637	--
04-26	0.8509	0.8509	--
04-19	0.7705	0.7705	--
04-12	0.8167	0.8167	--
04-03	0.8082	0.8082	--
03-29	0.8002	0.8002	--
03-22	0.8060	0.8060	--
03-15	0.8044	0.8044	--
03-08	0.7708	0.7708	--
03-01	0.7766	0.7766	--

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中庚港股通价值18个月封闭股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.44%	13.75%	31.12%	-1.94%	1.06%	-10.65%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	6.17%	11.00%	-3.14%	-0.11%	-11.07%	-9.89%	-22.91%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 969	3 \| 960	6 \| 948	449 \| 922	467 \| 944	419 \| 868	-- \| 754	-- \| 580
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-12.04%	-5.79%	-1.92%	-1.60%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	826 \| 960	589 \| 952	154 \| 915	278 \| 895	-- \| 880	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 952	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 113.40%
2023-06-30 141.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	113.40%
2023-06-30	141.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-01-11~至今丘栋荣 1年又127天 -8.07%
更多中庚港股通价值18个月封闭股票基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-11~至今	丘栋荣	1年又127天	-8.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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315	2	还有2个月，能不能回本？大家拭目以待吧！	越来越好越来越好	05-13 15:10
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206	0	又有明星基金经理要离职？中庚丘栋荣所管产品下周或先	天下唯剑叹希奇	05-10 12:09
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