汇添富丰润中短债C(016038)基金净值_估值

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汇添富丰润中短债C(016038

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.0715-0.02%; 近1月：0.22%; 近1年：4.60%

累计净值: 1.0965; 近3月：1.94%; 近3年：--

: 近6月：3.86%; 成立来：6.74%

类型：债券型-中短债	规模：61.64亿元（2024-03-31）	基金经理：杨靖
成立日：2022-07-20	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 10.22% --
23国开 6.86% --
20国开 3.65% --
22光大 2.92% --
23平安 2.85% --
前五持仓占比合计：26.50%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	10.22%	--
23国开	6.86%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0715	1.0965	-0.02%
05-08	1.0717	1.0967	0.01%
05-07	1.0716	1.0966	0.10%
05-06	1.0705	1.0955	0.07%
04-30	1.0697	1.0947	0.06%
04-29	1.0691	1.0941	-0.10%
04-26	1.0702	1.0952	-0.06%
04-25	1.0708	1.0958	-0.01%
04-24	1.0709	1.0959	-0.08%
04-23	1.0718	1.0968	0.05%
04-22	1.0713	1.0963	0.06%

更多净值信息>

汇添富丰润中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-15 每份派现金0.0100元
2023-02-13 每份派现金0.0100元
2022-09-20 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.22%	1.94%	3.86%	2.91%	4.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.30%	0.89%	2.02%	1.41%	3.44%	6.20%	10.11%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 836	527 \| 832	7 \| 826	12 \| 801	11 \| 819	32 \| 739	-- \| 558	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.55%	0.77%	0.32%	1.11%	0.75%	0.01%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 845	457 \| 832	703 \| 802	159 \| 771	510 \| 751	350 \| 729	-- \| 652	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	良好	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.99%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	488 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-20~至今杨靖 1年又294天 6.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	杨靖	1年又294天	6.76%

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146	1	短期回调快点过去吧，长期业绩近半年383颗蛋呢，	万物皆可艾	04-30 05:34
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106	1	调整后走的更稳，期待早点稳住，收蛋还是给力的	进步的灰仔	04-30 05:33
110	1	短期波动很正常，近三个月涨幅2.23%，还是优秀的	天青色等烟雨呀	04-30 05:32
463	0	新招！买房送黄金，买债基送恐龙蛋？	黑妹养基	04-29 21:08
121	2	近三个月253个蛋，涨起来挺猛哇	萱花草	04-29 19:11
71	0	对于风险承受能力较低、追求稳定收益的投资者，一级债	白友好的章	04-29 17:28
678	2	50万实盘操作贴 \| 债市持续下跌，今天全面避险了	理财boy	04-29 16:25
1016	1	4月29日下午债市盘中天气情况：今天操作，继续加仓	萌宝小布袋	04-29 16:24
569	0	债市回调或出现转机，债市大幅拉升，今天还跑不跑？	理财boy	04-29 14:46

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近1月收益	728,600.00

2023-05-15	每份派现金0.0100元
2023-02-13	每份派现金0.0100元
2022-09-20	每份派现金0.0050元

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