创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金净值_估值

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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-17 14:08)

近1月：0.09%

近1年：2.57%

单位净值 (2025-03-14): 1.04970.01%; 近3月：0.97%; 近3年：--

累计净值: 1.0497; 近6月：1.47%; 成立来：4.96%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.55亿元（2024-12-31）	基金经理：黄佳祥等
成立日：2022-07-08	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.35%
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22华福 18.86% --
23银河 18.83% --
23银河 18.83% --
24恒丰 18.31% --
24恒丰 18.31% --
前五持仓占比合计：93.14%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22华福	18.86%	--
23银河	18.83%	--
23银河	18.83%	--
24恒丰	18.31%	--
24恒丰	18.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.0497	1.0497	0.01%
03-13	1.0496	1.0496	0.01%
03-12	1.0495	1.0495	0.03%
03-11	1.0492	1.0492	0.00%
03-10	1.0492	1.0492	0.01%
03-07	1.0491	1.0491	-0.01%
03-06	1.0492	1.0492	0.01%
03-05	1.0491	1.0491	0.00%
03-04	1.0491	1.0491	0.01%
03-03	1.0490	1.0490	0.01%
02-28	1.0489	1.0489	0.02%

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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8980	1.13%
华夏大盘精选混	15.5610	2.06%
富国全球科技互	2.6443	-1.60%
南方中证500	1.7011	1.70%
鹏华中证500	1.7547	1.67%
富国中证军工指	1.0750	0.09%
融通内需驱动混	2.6400	2.40%
银华领先策略混	1.1387	2.82%
泰信优质生活混	0.6541	1.68%
申万菱信消费增	1.2470	2.89%

年度涨幅

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.09%	0.97%	1.47%	0.84%	2.57%	4.31%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-0.49%	-0.14%	1.29%	-0.50%	3.58%	7.43%	10.26%
沪深300	1.59%	1.71%	1.87%	26.82%	1.82%	12.47%	0.55%	-4.03%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.07%	0.10%	0.32%	0.91%	0.21%	2.07%	4.72%	7.14%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	211 \| 574	10 \| 570	8 \| 551	97 \| 512	4 \| 558	302 \| 427	280 \| 318	-- \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.55%	0.41%	0.66%	0.59%	0.49%	0.25%	0.33%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.61%	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	477 \| 561	347 \| 526	357 \| 495	346 \| 447	341 \| 408	334 \| 365	338 \| 358	316 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.23%	1.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 561	315 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
黄佳祥
吕沂洋
黄佳祥
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又209天
现任基金资产规模：
136.77亿(17只基金)
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截止至：2025-03-14
截止至：2025-03-14
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-09~至今黄佳祥吕沂洋 1年又8天 2.59%
2022-07-08~2024-03-08 黄佳祥 1年又244天 2.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-09~至今	黄佳祥吕沂洋	1年又8天	2.59%
2022-07-08~2024-03-08	黄佳祥	1年又244天	2.31%

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335	1	到期了，赶紧转出，	愿花开2025	02-16 15:40

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