浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)基金净值_估值

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816

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单位净值 (2024-05-09): 1.0692-0.01%; 近1月：0.24%; 近1年：3.48%

累计净值: 1.0692; 近3月：0.90%; 近3年：--

: 近6月：1.96%; 成立来：6.92%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：59.47亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2022-06-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.67% --
21广发 9.08% --
21华夏 8.52% --
21建设 6.89% --
21邮储 5.02% --
前五持仓占比合计：39.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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21广发	9.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0692	1.0692	-0.01%
05-08	1.0693	1.0693	0.01%
05-07	1.0692	1.0692	0.04%
05-06	1.0688	1.0688	0.06%
04-30	1.0682	1.0682	0.10%
04-29	1.0671	1.0671	-0.12%
04-26	1.0684	1.0684	-0.08%
04-25	1.0693	1.0693	-0.02%
04-24	1.0695	1.0695	-0.04%
04-23	1.0699	1.0699	0.03%
04-22	1.0696	1.0696	0.05%

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.24%	0.90%	1.96%	1.28%	3.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	1.41%	3.41%	6.16%	10.10%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 836	425 \| 832	253 \| 826	304 \| 801	427 \| 819	235 \| 739	-- \| 558	-- \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	良好	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.85%	0.85%	0.57%	1.25%	1.11%	0.02%	1.60%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 845	308 \| 832	368 \| 802	91 \| 771	238 \| 751	344 \| 729	11 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.83%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-22~至今曹治国 1年又323天 6.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-22~至今	曹治国	1年又323天	6.92%

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