浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815)基金净值_估值

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815

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单位净值 (2024-05-10): 1.07330.00%; 近1月：0.23%; 近1年：3.62%

累计净值: 1.0733; 近3月：0.95%; 近3年：--

: 近6月：2.05%; 成立来：7.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：13.27亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2022-06-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期120天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 9.67% --
21广发 9.08% --
21华夏 8.52% --
21建设 6.89% --
21邮储 5.02% --
前五持仓占比合计：39.18%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	9.67%	--
21广发	9.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0733	1.0733	0.00%
05-09	1.0733	1.0733	-0.01%
05-08	1.0734	1.0734	0.01%
05-07	1.0733	1.0733	0.04%
05-06	1.0729	1.0729	0.07%
04-30	1.0722	1.0722	0.09%
04-29	1.0712	1.0712	-0.12%
04-26	1.0725	1.0725	-0.07%
04-25	1.0733	1.0733	-0.02%
04-24	1.0735	1.0735	-0.04%
04-23	1.0739	1.0739	0.03%

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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.23%	0.95%	2.05%	1.34%	3.62%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	1.41%	3.41%	6.16%	10.10%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 850	446 \| 844	208 \| 835	230 \| 809	356 \| 827	181 \| 746	-- \| 563	-- \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.89%	0.91%	0.62%	1.29%	1.16%	0.08%	1.66%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 845	231 \| 832	276 \| 802	65 \| 771	216 \| 751	289 \| 729	7 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.04%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-06-22~至今曹治国 1年又323天 7.33%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-22~至今	曹治国	1年又323天	7.33%

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