长盛安逸纯债债券E(015439)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券E(015439

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单位净值 (2024-04-30): 1.21720.08%; 近1月：0.43%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.2172; 近3月：1.17%; 近3年：--

: 近6月：3.16%; 成立来：10.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：92.51亿元（2024-03-31）	基金经理：王贵君
成立日：2022-03-18	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农业 2.69% --
23附息 2.26% --
21工商 2.24% --
21建设 2.17% --
21交通 2.06% --
前五持仓占比合计：11.42%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20农业	2.69%	--
23附息	2.26%	--
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21建设	2.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.2172	1.2172	0.08%
04-29	1.2162	1.2162	-0.15%
04-26	1.2180	1.2180	-0.07%
04-25	1.2189	1.2189	-0.03%
04-24	1.2193	1.2193	-0.07%
04-23	1.2201	1.2201	0.04%
04-22	1.2196	1.2196	0.06%
04-19	1.2189	1.2189	0.05%
04-18	1.2183	1.2183	0.05%
04-17	1.2177	1.2177	0.02%
04-16	1.2174	1.2174	0.02%

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长盛安逸纯债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	0.43%	1.17%	3.16%	1.87%	4.98%	9.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1282 \| 2810	945 \| 3221	1146 \| 3112	414 \| 2937	760 \| 3082	371 \| 2753	123 \| 2378	-- \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.43%	1.38%	0.88%	1.31%	1.76%	0.04%	1.26%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	763 \| 3230	253 \| 3114	372 \| 2943	890 \| 2851	321 \| 2778	815 \| 2732	626 \| 2598	143 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.44%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	258 \| 3114	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-18~至今王贵君 2年又46天 10.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-18~至今	王贵君	2年又46天	10.60%

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89	0	#晒收益#你能不能把我的收益跌完我就服你了	大桂窑镇	04-30 20:19
83	0	跌几天就不跌了	日进四海的古榕	04-30 19:51
99	0	#晒收益#	善于沟通之高飞	04-30 18:58
181	1	经理这是怎么回事，我都相信您的，您要把控！	基民G75h397060	04-30 08:00
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66	0	#晒收益#	彩彩彩彩彩	04-29 22:09
369	5	每天一点点，稳稳的幸福	日富一日L	04-29 22:07
82	0	$长盛安逸纯债债券E[015439]$出现什么情况	基民7f92w71139	04-29 20:45
62	0	赶紧逃吧	忠厚得奥丽华	04-29 20:42
130	2	上周五债基表现分析：汇利逆市收20个，但回撤也是最	欢乐的车博弘1	04-29 11:45
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127	0	刚买进来，跑不了了	确定简单	04-28 08:41
167	0	涨不起就别涨	基民67vY312377	04-27 00:20
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