富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)基金净值_估值

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净值估算(25-03-14 15:00)

近1月：4.82%

近1年：66.92%

单位净值 (2025-03-14): 1.04012.49%; 近3月：28.90%; 近3年：51.62%

累计净值: 1.0401; 近6月：65.36%; 成立来：4.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：4.07亿元（2024-12-31）	基金经理：蔡卡尔等
成立日：2022-01-11	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通互联网指数 \| 年化跟踪误差：3.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 4.49% --
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24国债15 1.85% --
24国债15 1.85% --
前四持仓占比合计：12.68%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.0401	1.0401	2.49%
03-13	1.0148	1.0148	-1.56%
03-12	1.0309	1.0309	-1.90%
03-11	1.0509	1.0509	0.58%
03-10	1.0448	1.0448	-2.66%
03-07	1.0733	1.0733	-0.90%
03-06	1.0831	1.0831	6.03%
03-05	1.0215	1.0215	4.21%
03-04	0.9802	0.9802	0.09%
03-03	0.9793	0.9793	0.66%
02-28	0.9729	0.9729	-4.38%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8980	1.13%
华夏大盘精选混	15.5610	2.06%
富国全球科技互	2.6443	-1.60%
南方中证500	1.7011	1.70%
鹏华中证500	1.7547	1.67%
富国中证军工指	1.0750	0.09%
融通内需驱动混	2.6400	2.40%
银华领先策略混	1.1387	2.82%
泰信优质生活混	0.6541	1.68%
申万菱信消费增	1.2470	2.89%

年度涨幅

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.09%	4.82%	28.90%	65.36%	31.06%	66.92%	39.03%	51.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	2.84%	4.03%	35.98%	6.26%	18.73%	5.00%	2.74%
沪深300	1.59%	1.71%	1.87%	26.82%	1.82%	12.47%	0.55%	-4.03%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-3.26%	5.11%	31.45%	69.05%	34.08%	72.89%	41.16%	49.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3563 \| 3610	706 \| 3552	26 \| 3377	294 \| 3034	56 \| 3442	28 \| 2645	108 \| 2074	53 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.90%	28.27%	4.55%	-4.36%	-5.93%	-5.25%	-9.90%	-5.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通互联网指数	-7.56%	32.48%	--	--	-5.48%	-3.59%	-14.87%	-2.99%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2505 \| 3464	193 \| 3130	206 \| 3014	1653 \| 2808	1561 \| 2655	1297 \| 2515	2079 \| 2385	2137 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	21.96%	-23.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	398 \| 3464	1961 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
蔡卡尔
田希蒙
蔡卡尔
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又70天
现任基金资产规模：
289.49亿(21只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-14
截止至：2025-03-14

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-31~至今	蔡卡尔田希蒙	2年又44天	16.39%
2022-06-30~2023-01-30	蔡卡尔	214天	-4.61%
2022-02-28~2022-06-29	蔡卡尔牛志冬	121天	4.79%
2022-01-11~2022-02-27	蔡卡尔	47天	-10.60%

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