嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金净值_估值

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嘉实北交所精选两年定期混合A(014269

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 0.5835-1.34%; 近1月：-2.54%; 近1年：-14.63%

累计净值: 0.5835; 近3月：-2.06%; 近3年：--

: 近6月：0.00%; 成立来：-41.65%

类型：混合型-偏股 \| 高风险	规模：1.84亿元（2024-03-31）	基金经理：刘杰等
成立日：2021-11-23	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-08～12-19/2025-12-08～12-19

预估开放申购时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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曙光数创	4.72%	--	股吧
贝特瑞	4.15%	--	股吧
凯德石英	4.13%	--	股吧
奥迪威	3.54%	--	股吧
诺思兰德	2.90%	--	股吧
吉林碳谷	2.81%	--	股吧
合肥高科	2.62%	--	股吧
民士达	2.56%	--	股吧
青矩技术	2.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.35%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	0.5835	0.5835	-1.34%
05-09	0.5914	0.5914	0.46%
05-08	0.5887	0.5887	-0.79%
05-07	0.5934	0.5934	-0.20%
05-06	0.5946	0.5946	0.81%
04-30	0.5898	0.5898	-0.15%
04-29	0.5907	0.5907	0.36%
04-26	0.5886	0.5886	1.08%
04-25	0.5823	0.5823	-0.63%
04-24	0.5860	0.5860	1.02%
04-23	0.5801	0.5801	0.55%

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嘉实北交所精选两年定期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.07%	-2.54%	-2.06%	0.00%	-17.06%	-14.63%	-15.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.88%	4.96%	11.74%	-2.23%	0.80%	-10.96%	-10.85%	-24.72%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3979 \| 4359	4295 \| 4331	4225 \| 4256	1645 \| 4057	4060 \| 4182	2438 \| 3764	1872 \| 2997	-- \| 1873
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-13.92%	16.53%	-12.20%	7.98%	0.47%	-2.43%	-19.15%	3.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3966 \| 4338	17 \| 4208	2999 \| 4054	74 \| 3909	2228 \| 3759	2054 \| 3570	2966 \| 3430	2332 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.00%	-34.62%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 4208	2564 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 77.93%
2023-06-30 15.98%
2022-12-31 102.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	77.93%
2023-06-30	15.98%
2022-12-31	102.79%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-23~至今刘杰李涛 2年又172天 -41.65%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-23~至今	刘杰李涛	2年又172天	-41.65%

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236	0	两个损色尽点心，尽点职吧！连0.8都上不去！选的主	金旗7707	04-28 00:13
95	0	嘉实北交所精选两年定期混合A2024年度第一季度报	嘉实基金李涛	04-21 12:00
62	0	公告嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	04-19 08:05
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127	0	公告嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金202	基金资讯	01-19 08:06
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247	1	这只基金真是很垃圾，同样是两年封闭，同样是北交所，	maybe13	12-30 10:18
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