泰信添利30天持有债券发起式C(014196)基金净值_估值

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泰信添利30天持有债券发起式C(014196

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单位净值 (2024-05-20): 1.07980.01%; 近1月：0.14%; 近1年：3.38%

累计净值: 1.0798; 近3月：0.48%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：7.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：20.58亿元（2024-03-31）	基金经理：郑宇光等
成立日：2022-03-16	管理人：泰信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 4.51% --
23农发 3.61% --
21城投 3.01% --
23进出 2.99% --
24苏城 2.97% --
前五持仓占比合计：17.09%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	4.51%	--
23农发	3.61%	--
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23进出	2.99%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0798	1.0798	0.01%
05-17	1.0797	1.0797	0.01%
05-16	1.0796	1.0796	0.00%
05-15	1.0796	1.0796	0.01%
05-14	1.0795	1.0795	0.01%
05-13	1.0794	1.0794	0.02%
05-10	1.0792	1.0792	0.00%
05-09	1.0792	1.0792	0.01%
05-08	1.0791	1.0791	0.00%
05-07	1.0791	1.0791	0.01%
05-06	1.0790	1.0790	0.04%

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泰信添利30天持有债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.14%	0.48%	1.16%	0.87%	3.38%	7.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	704 \| 838	530 \| 835	784 \| 825	768 \| 805	773 \| 818	258 \| 740	59 \| 567	-- \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.58%	0.77%	1.24%	1.24%	1.15%	0.57%	0.77%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 845	463 \| 832	12 \| 802	92 \| 771	219 \| 751	43 \| 729	283 \| 652	-- \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.48%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-16~至今郑宇光张安格 2年又67天 7.98%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	郑宇光张安格	2年又67天	7.98%

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