兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)基金净值_估值

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-14): 1.03890.05%; 近1月：2.56%; 近1年：2.95%

累计净值: 1.0389; 近3月：4.50%; 近3年：--

: 近6月：3.05%; 成立来：3.89%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：16.24亿元（2024-03-31）	基金经理：林国怀
成立日：2021-09-17	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
兴全天添益货币B	11.00%	--
兴全恒裕债券A	9.98%	0.02%
恒生ETF	5.27%	1.62%
兴全稳泰债券A	3.38%	0.01%
兴全货币B	3.03%	--
兴证全球恒惠30天...	3.02%	0.01%
东方红聚利债券A	3.01%	0.07%
易方达恒生国企(Q...	2.76%	1.96%
博时标普500ET...	2.60%	1.19%
易方达信用债债券A	2.59%	-0.02%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
钒钛股份	0.10%	-0.65%	股吧
福莱特	0.09%	-2.19%	股吧
新五丰	0.06%	0.35%	股吧
厦门信达	0.06%	3.13%	股吧
曼卡龙	0.06%	-0.27%	股吧
普利特	0.06%	-2.93%	股吧
通光线缆	0.06%	-2.65%	股吧
湖北宜化	0.05%	-0.73%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0389	1.0389	0.05%
05-13	1.0384	1.0384	0.08%
05-10	1.0376	1.0376	0.19%
05-09	1.0356	1.0356	0.36%
05-08	1.0319	1.0319	-0.22%
05-07	1.0342	1.0342	0.04%
05-06	1.0338	1.0338	0.78%
04-30	1.0258	1.0258	0.03%
04-29	1.0255	1.0255	0.29%
04-26	1.0225	1.0225	0.48%
04-25	1.0176	1.0176	0.01%

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.56%	4.50%	3.05%	3.60%	2.95%	5.83%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.28%	2.97%	1.12%	1.53%	-0.52%	0.29%	-0.10%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 368	14 \| 368	49 \| 363	22 \| 352	18 \| 363	13 \| 316	4 \| 145	-- \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.95%	-0.70%	-0.85%	0.72%	1.84%	0.49%	-1.49%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 376	182 \| 365	108 \| 345	14 \| 328	88 \| 310	14 \| 289	70 \| 197	68 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.99%	-1.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 365	20 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-17~至今林国怀 2年又243天 3.89%
更多兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-17~至今	林国怀	2年又243天	3.89%

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