广发集优9个月持有期债券C(012331)基金净值_估值

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广发集优9个月持有期债券C(012331

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.01960.19%; 近1月：1.25%; 近1年：-2.22%

累计净值: 1.0196; 近3月：3.52%; 近3年：--

: 近6月：0.71%; 成立来：1.96%

类型：债券型-混合二级	规模：5.46亿元（2024-03-31）	基金经理：曾刚
成立日：2021-05-24	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国海洋石油	0.70%	--	股吧
快手-W	0.67%	--	股吧
金沙中国有	0.51%	--	股吧
通用股份	0.48%	-3.67%	股吧
鼎龙股份	0.44%	1.50%	股吧
润和软件	0.36%	1.58%	股吧
九号公司-	0.35%	1.65%	股吧
金雷股份	0.32%	0.95%	股吧
卓胜微	0.32%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：5.92%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22邮储 4.37% --
20杭城01 4.28% --
21兴城 3.53% --
21建设 3.53% --
20能源04 3.51% --
前五持仓占比合计：19.22%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22邮储	4.37%	--
20杭城01	4.28%	--
21兴城	3.53%	--
21建设	3.53%	--
20能源04	3.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0196	1.0196	0.19%
05-16	1.0177	1.0177	0.06%
05-15	1.0171	1.0171	0.04%
05-14	1.0167	1.0167	0.07%
05-13	1.0160	1.0160	-0.03%
05-10	1.0163	1.0163	-0.06%
05-09	1.0169	1.0169	0.27%
05-08	1.0142	1.0142	-0.21%
05-07	1.0163	1.0163	0.12%
05-06	1.0151	1.0151	0.67%
04-30	1.0083	1.0083	-0.10%

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广发集优9个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.25%	3.52%	0.71%	2.15%	-2.22%	-0.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	134 \| 1187	412 \| 1173	454 \| 1137	864 \| 1090	579 \| 1109	840 \| 1000	561 \| 813	-- \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.73%	-2.12%	-1.95%	-1.47%	3.15%	-1.79%	-1.25%	2.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	606 \| 1173	928 \| 1121	830 \| 1075	892 \| 1035	140 \| 995	652 \| 955	319 \| 895	287 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.46%	-2.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 1121	273 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 84.31%
2023-06-30 110.35%
2022-12-31 70.42%
2022-06-30 47.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	84.31%
2023-06-30	110.35%
2022-12-31	70.42%
2022-06-30	47.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-24~至今曾刚 2年又361天 1.96%
更多广发集优9个月持有期债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-24~至今	曾刚	2年又361天	1.96%

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