天弘安盈一年持有A(012049)基金净值_估值

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天弘安盈一年持有A(012049

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.0665-0.07%; 近1月：1.64%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.0665; 近3月：2.82%; 近3年：--

: 近6月：3.08%; 成立来：6.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.51亿元（2024-03-31）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2021-05-12	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	1.29%	-0.04%	股吧
腾讯控股	1.18%	--	股吧
中国平安	0.91%	0.93%	股吧
美的集团	0.85%	1.55%	股吧
国药股份	0.79%	2.81%	股吧
申通快递	0.77%	1.10%	股吧
华峰化学	0.68%	-0.12%	股吧
国药控股	0.67%	--	股吧
安琪酵母	0.61%	0.81%	股吧
弘亚数控	0.57%	0.60%	股吧

前十持仓占比合计：8.32%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22光证G3 7.07% --
22国君Y1 4.87% --
22上证02 4.73% --
19国开 4.31% --
22建发 4.22% --
前五持仓占比合计：25.20%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光证G3	7.07%	--
22国君Y1	4.87%	--
22上证02	4.73%	--
19国开	4.31%	--
22建发	4.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.0665	1.0665	-0.07%
05-07	1.0673	1.0673	0.08%
05-06	1.0664	1.0664	0.53%
04-30	1.0608	1.0608	0.12%
04-29	1.0595	1.0595	-0.08%
04-26	1.0603	1.0603	0.03%
04-25	1.0600	1.0600	0.08%
04-24	1.0591	1.0591	0.09%
04-23	1.0581	1.0581	0.00%
04-22	1.0581	1.0581	0.12%
04-19	1.0568	1.0568	0.05%

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天弘安盈一年持有A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	1.64%	2.82%	3.08%	2.60%	2.47%	3.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.41%	1.16%	3.30%	1.83%	1.93%	0.49%	3.34%	4.69%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 1157	268 \| 1153	545 \| 1129	250 \| 1078	321 \| 1103	256 \| 990	344 \| 807	-- \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.64%	0.31%	0.60%	-1.21%	1.64%	-1.06%	-1.80%	1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	639 \| 1173	295 \| 1121	108 \| 1075	868 \| 1035	446 \| 995	463 \| 955	418 \| 895	594 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.33%	-4.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 1121	402 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 5年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 34.52%
2023-06-30 46.39%
2022-12-31 83.12%
2022-06-30 64.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	34.52%
2023-06-30	46.39%
2022-12-31	83.12%
2022-06-30	64.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-09~至今	姜晓丽任明龙智浩	61天	1.92%
2023-09-13~2024-03-08	姜晓丽任明	177天	1.07%
2021-11-30~2023-09-12	姜晓丽贺剑任明	1年又286天	-1.39%
2021-05-12~2021-11-29	姜晓丽贺剑	201天	4.99%

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