汇添富中高等级信用债E(011660)基金净值_估值

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汇添富中高等级信用债E(011660

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单位净值 (2024-05-09): 1.1097-0.02%; 近1月：0.40%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.1097; 近3月：1.21%; 近3年：--

: 近6月：2.29%; 成立来：10.97%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.05亿元（2024-03-31）	基金经理：徐一恒
成立日：2021-07-27	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中邮 3.74% --
19五矿 3.73% --
21葛洲02 3.68% --
20平安 2.25% --
23川高 2.24% --
前五持仓占比合计：15.64%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中邮	3.74%	--
19五矿	3.73%	--
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20平安	2.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.1097	1.1097	-0.02%
05-08	1.1099	1.1099	0.03%
05-07	1.1096	1.1096	0.06%
05-06	1.1089	1.1089	0.05%
04-30	1.1083	1.1083	0.04%
04-29	1.1079	1.1079	-0.11%
04-26	1.1091	1.1091	-0.05%
04-25	1.1097	1.1097	0.01%
04-24	1.1096	1.1096	-0.14%
04-23	1.1111	1.1111	0.09%
04-22	1.1101	1.1101	0.07%

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汇添富中高等级信用债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.40%	1.21%	2.29%	1.79%	3.47%	8.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.42%	1.26%	2.73%	1.98%	4.58%	7.84%	12.38%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1128 \| 2830	706 \| 2793	981 \| 2719	1529 \| 2555	1139 \| 2676	1543 \| 2375	286 \| 2034	-- \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.23%	0.64%	0.37%	1.47%	0.89%	0.40%	1.81%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1370 \| 3230	2430 \| 3112	2122 \| 2943	438 \| 2851	1249 \| 2778	319 \| 2732	68 \| 2598	757 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	4.25%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1424 \| 3112	94 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-27~至今徐一恒 2年又288天 10.97%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-27~至今	徐一恒	2年又288天	10.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
65	0	汇添富基金交易	吉祥基18	05-07 10:29
91	0	这个怎么赎回？	基民GcTeud	05-06 23:32
265	0	差劲，，涨的时候涨不过指数，跌的时候倒是不落下。	基民813p231y23	05-02 12:55
150	0	到头了，，，跑吧！	x92920	04-29 20:29
176	0	可以	华西一哥	04-26 22:20
170	0	没完没了的跌，咋回事那	keer88	04-26 19:20
550	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:19
3924	63	【7免债基排名前十】今天比昨天收蛋还多，真的吃上肉	手扶拖拉司基	04-19 19:51
270	0	请教诸位大神，这只债基赎回是T+0，还是T+1？	中国产的甘蔗	04-18 21:51
4213	45	【7免债基排名前十】债市上行，好债基个个争先冒头，	手扶拖拉司基	04-18 10:21
856	0	公告汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-29 14:03
359	1	债基有点小波动也正常，$汇添富稳裕30天滚动持有债	往事知多少	03-29 13:28
507	0	#晒收益#什么时候回本	魅力的苗皓轩1	03-17 04:59
320	0	$汇添富中高等级信用债E$这个债真是能涨抗跌呀，昨	谨慎的黎熙楠	03-15 19:34
299	0	这样的行情还能逆市上涨，继续拿着吧	有正顾泳	03-15 14:39
317	0	$汇添富中高等级信用债E$昨天逆势收5个蛋，表现很	天天向尚冲	03-15 11:52
450	0	昨天为啥红了0.05？其他很多债基是绿的。	桃山之主	03-15 00:38
3216	0	【0314债市盘中播报】债市延续震荡，午盘小幅调整	汇添富基金	03-14 13:44
323	0	垃圾，7天一过就换掉	眼看她朱楼起	03-13 19:56
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