工银美丽城镇股票C(011478)基金净值_估值

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工银美丽城镇股票C(011478

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.55501.11%; 近1月：5.28%; 近1年：-14.84%

累计净值: 1.9730; 近3月：7.39%; 近3年：-32.28%

: 近6月：-4.89%; 成立来：-33.78%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-03-31）	基金经理：胡志利
成立日：2021-02-09	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	9.52%	1.67%	股吧
贵州茅台	9.30%	0.62%	股吧
保利发展	8.39%	10.02%	股吧
成都银行	6.84%	-0.80%	股吧
长江电力	5.30%	1.42%	股吧
中国广核	4.75%	0.50%	股吧
鱼跃医疗	3.87%	-0.36%	股吧
古井贡酒	3.64%	1.32%	股吧
招商公路	3.29%	1.25%	股吧
百润股份	3.28%	6.21%	股吧

前十持仓占比合计：58.18%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
盟升转债 0.02% --
前一持仓占比合计：0.02%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
盟升转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.5550	1.9730	1.11%
05-16	1.5380	1.9560	0.13%
05-15	1.5360	1.9540	0.20%
05-14	1.5330	1.9510	0.00%
05-13	1.5330	1.9510	-0.13%
05-10	1.5350	1.9530	0.13%
05-09	1.5330	1.9510	1.25%
05-08	1.5140	1.9320	-0.72%
05-07	1.5250	1.9430	0.46%
05-06	1.5180	1.9360	1.47%
04-30	1.4960	1.9140	0.07%

更多净值信息>

工银美丽城镇股票C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-02 每份派现金0.4180元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.30%	5.28%	7.39%	-4.89%	2.10%	-14.84%	-25.01%	-32.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.12%	6.17%	11.00%	-3.14%	-0.11%	-11.07%	-9.89%	-22.91%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 485	174 \| 483	375 \| 481	289 \| 472	235 \| 480	311 \| 454	348 \| 406	214 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.20%	-11.86%	-1.65%	-8.87%	-2.87%	-1.00%	-11.43%	4.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	542 \| 960	899 \| 952	143 \| 915	730 \| 895	746 \| 880	488 \| 867	338 \| 845	567 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.27%	-16.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 952	200 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 164.45%
2023-06-30 158.64%
2022-12-31 216.73%
2022-06-30 144.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	164.45%
2023-06-30	158.64%
2022-12-31	216.73%
2022-06-30	144.53%

基金经理变动一览

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-23~至今	胡志利	1年又237天	-23.99%
2022-08-22~2022-09-22	王君正胡志利	31天	-6.07%
2021-02-09~2022-08-21	王君正	1年又193天	-8.27%

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