南华瑞利债券A(011464)基金净值_估值_行情走势

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南华瑞利债券A(011464

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.03580.10%; 近1月：0.75%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.4088; 近3月：2.04%; 近3年：--

: 近6月：3.50%; 成立来：43.92%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：17.33亿元（2024-03-31）	基金经理：何林泽
成立日：2021-05-20	管理人：南华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23国开 11.72% --
21中石 5.90% --
21国开 5.83% --
23国开 4.04% --
21农业 3.56% --
前五持仓占比合计：31.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	11.72%	--
21中石	5.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0358	1.4088	0.10%
05-08	1.0348	1.4078	-0.07%
05-07	1.0355	1.4085	0.20%
05-06	1.0334	1.4064	0.17%
04-30	1.0316	1.4046	0.21%
04-29	1.0294	1.4024	-0.10%
04-26	1.0304	1.4034	-0.05%
04-25	1.0309	1.4039	-0.02%
04-24	1.0311	1.4041	-0.04%
04-23	1.0315	1.4045	-0.02%
04-22	1.0317	1.4047	0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.75%	2.04%	3.50%	2.80%	4.11%	8.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.70%	1.66%	2.45%	2.06%	3.12%	6.38%	12.17%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 445	119 \| 438	100 \| 426	41 \| 404	42 \| 410	95 \| 376	40 \| 301	-- \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.59%	0.34%	0.61%	1.59%	2.10%	-1.64%	0.35%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 445	260 \| 401	115 \| 384	30 \| 363	61 \| 352	264 \| 336	194 \| 320	71 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	0.93%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 401	130 \| 336	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-12~至今	何林泽	2年又29天	8.19%
2021-09-08~2022-04-11	孙海龙何林泽	215天	1.00%
2021-05-20~2021-09-07	孙海龙	110天	31.72%

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2022-12-07	每份派现金0.0400元
2022-03-29	每份派现金0.0350元
2022-02-24	每份派现金0.0400元
2022-01-24	每份派现金0.0460元
2021-12-20	每份派现金0.0560元
2021-11-24	每份派现金0.0600元
2021-10-20	每份派现金0.0630元

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