湘财久盈中短债C(010811)基金净值_估值

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湘财久盈中短债C(010811

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单位净值 (2024-05-17): 1.01890.01%; 近1月：0.16%; 近1年：2.93%

累计净值: 1.1062; 近3月：0.68%; 近3年：9.67%

: 近6月：1.49%; 成立来：10.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.49亿元（2024-03-31）	基金经理：刘勇驿
成立日：2020-12-23	管理人：湘财基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 4.26% --
21粤能 4.17% --
23上实 4.13% --
23越秀 4.13% --
21陆金 4.11% --
前五持仓占比合计：20.80%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	4.26%	--
21粤能	4.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0189	1.1062	0.01%
05-16	1.0188	1.1061	0.00%
05-15	1.0188	1.1061	0.01%
05-14	1.0187	1.1060	0.01%
05-13	1.0186	1.1059	0.02%
05-10	1.0184	1.1057	0.01%
05-09	1.0183	1.1056	0.01%
05-08	1.0182	1.1055	0.00%
05-07	1.0182	1.1055	0.02%
05-06	1.0180	1.1053	0.03%
04-30	1.0177	1.1050	0.02%

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湘财久盈中短债C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-01 每份派现金0.0473元
2023-07-27 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.16%	0.68%	1.49%	1.07%	2.93%	6.28%	9.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	653 \| 852	621 \| 848	740 \| 835	689 \| 813	720 \| 827	501 \| 748	181 \| 567	120 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.98%	0.56%	0.78%	1.03%	0.76%	0.61%	0.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 845	144 \| 832	379 \| 802	585 \| 771	304 \| 751	19 \| 729	428 \| 652	363 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	2.88%	3.01%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	338 \| 832	57 \| 729	213 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-23~至今刘勇驿 3年又148天 10.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-23~至今	刘勇驿	3年又148天	10.73%

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2024-04-01	每份派现金0.0473元
2023-07-27	每份派现金0.0400元

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