国泰金福三个月定开混合(010446)基金净值_估值

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国泰金福三个月定开混合(010446

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 0.68391.17%; 近1月：4.30%; 近1年：-3.12%

累计净值: 0.6839; 近3月：5.59%; 近3年：-23.70%

: 近6月：2.50%; 成立来：-31.61%

类型：混合型-偏股	规模：7.97亿元（2024-03-31）	基金经理：李海
成立日：2021-01-07	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-24～08-20/2024-07-24～08-20

预估开放申购时间：
2024年07月23日15:00~08月20日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月23日15:00~08月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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贵州茅台	6.16%	-0.45%	股吧
贝泰妮	5.37%	2.18%	股吧
伟星新材	5.34%	2.73%	股吧

前十持仓占比合计：64.67%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	0.6839	0.6839	1.17%
05-08	0.6760	0.6760	-1.16%
05-07	0.6839	0.6839	0.01%
05-06	0.6838	0.6838	2.43%
04-30	0.6676	0.6676	-0.63%
04-29	0.6718	0.6718	1.73%
04-26	0.6604	0.6604	1.10%
04-25	0.6532	0.6532	0.14%
04-24	0.6523	0.6523	-0.20%
04-23	0.6536	0.6536	0.51%
04-22	0.6503	0.6503	0.90%

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国泰金福三个月定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	4.30%	5.59%	2.50%	4.43%	-3.12%	-3.13%	-23.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.82%	3.34%	10.59%	-4.12%	-0.24%	-13.31%	-10.75%	-25.52%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1809 \| 4269	2018 \| 4265	3771 \| 4207	1122 \| 4019	1515 \| 4136	739 \| 3732	851 \| 2970	774 \| 1859
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.06%	-4.37%	-0.60%	-7.07%	1.44%	1.37%	-10.98%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	935 \| 4338	1829 \| 4208	316 \| 4054	2823 \| 3909	1942 \| 3759	1212 \| 3570	1277 \| 3430	955 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.39%	-17.02%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1102 \| 4208	799 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 121.18%
2023-06-30 51.82%
2022-12-31 64.87%
2022-06-30 58.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	121.18%
2023-06-30	51.82%
2022-12-31	64.87%
2022-06-30	58.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-25~至今李海 259天 -1.20%
2021-01-07~2023-08-24 李恒 2年又229天 -30.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-25~至今	李海	259天	-1.20%
2021-01-07~2023-08-24	李恒	2年又229天	-30.78%

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