中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金净值_估值

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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217

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单位净值 (2024-05-14): 0.97510.04%; 近1月：0.81%; 近1年：-2.00%

累计净值: 0.9751; 近3月：2.48%; 近3年：--

: 近6月：-0.01%; 成立来：-2.49%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.74亿元（2024-03-31）	基金经理：邢秋羽
成立日：2021-11-23	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银汇享债券	9.38%	-0.02%
国投瑞银恒泽中短债...	9.24%	0.01%
交银稳利中短债债券A	9.20%	-0.01%
国富新机遇混合A	7.24%	-0.06%
易方达岁丰添利债券...	6.44%	0.01%
易方达信用债债券C	5.98%	-0.02%
中银中高等级债券C	4.69%	-0.03%
海富通中证短融ETF	4.34%	0.01%
华泰柏瑞新利混合C	4.09%	-0.05%
兴全稳泰债券A	3.85%	0.01%

前十持仓占比合计：64.45%

持仓截止日期: 2024-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	0.9751	0.9751	0.04%
05-13	0.9747	0.9747	0.07%
05-10	0.9740	0.9740	0.03%
05-09	0.9737	0.9737	0.14%
05-08	0.9723	0.9723	-0.09%
05-07	0.9732	0.9732	0.05%
05-06	0.9727	0.9727	0.30%
04-30	0.9698	0.9698	0.07%
04-29	0.9691	0.9691	-0.06%
04-26	0.9697	0.9697	0.10%
04-25	0.9687	0.9687	-0.01%

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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.81%	2.48%	-0.01%	1.12%	-2.00%	-1.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.28%	2.97%	1.12%	1.53%	-0.52%	0.29%	-0.10%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 368	226 \| 368	248 \| 363	303 \| 352	253 \| 363	252 \| 316	105 \| 145	-- \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.01%	-1.98%	-1.13%	-1.02%	1.69%	-0.58%	-1.57%	1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 376	308 \| 365	138 \| 345	237 \| 328	124 \| 310	65 \| 289	75 \| 197	62 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.46%	-1.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 365	15 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-25~至今	邢秋羽	2年又54天	-1.88%
2022-03-24~2022-03-24	石婧邢秋羽	-	-0.09%
2021-11-23~2022-03-23	石婧	120天	-0.53%

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