大成景轩中高等级债券A(009495)基金净值_估值

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大成景轩中高等级债券A(009495

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-15): 1.08280.01%; 近1月：0.50%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.1278; 近3月：1.76%; 近3年：11.17%

: 近6月：3.29%; 成立来：13.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.46亿元（2024-03-31）	基金经理：冯佳
成立日：2020-09-01	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23陕投 6.02% --
23进出 5.96% --
22润置08 4.72% --
23渝富03 4.19% --
21海通 3.56% --
前五持仓占比合计：24.45%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23陕投	6.02%	--
23进出	5.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.0828	1.1278	0.01%
05-14	1.0827	1.1277	0.07%
05-13	1.0819	1.1269	0.06%
05-10	1.0813	1.1263	0.00%
05-09	1.0813	1.1263	-0.06%
05-08	1.0819	1.1269	0.05%
05-07	1.0814	1.1264	0.13%
05-06	1.0800	1.1250	0.10%
04-30	1.0789	1.1239	0.08%
04-29	1.0780	1.1230	-0.20%
04-26	1.0802	1.1252	-0.12%

更多净值信息>

大成景轩中高等级债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-02-26 每份派现金0.0050元
2022-06-20 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.50%	1.76%	3.29%	2.67%	4.65%	7.31%	11.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.31%	1.32%	2.71%	2.05%	4.46%	7.71%	12.31%
沪深300	-0.05%	5.21%	8.68%	2.09%	6.58%	-7.13%	-8.31%	-28.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	902 \| 2817	146 \| 2806	244 \| 2714	305 \| 2557	213 \| 2671	437 \| 2371	631 \| 2035	789 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.56%	0.79%	0.45%	1.29%	0.52%	0.03%	1.12%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 3230	1855 \| 3112	1664 \| 2943	980 \| 2851	2050 \| 2778	821 \| 2732	1027 \| 2598	1472 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.07%	2.21%	4.02%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1768 \| 3112	1338 \| 2732	1062 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	冯佳	2年又235天	9.86%
2021-08-13~2021-09-23	方孝成杨艳林冯佳	41天	0.42%
2020-09-18~2021-08-12	方孝成杨艳林	328天	2.44%
2020-09-01~2020-09-17	方孝成	16天	0.05%

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近1月收益	728,600.00

2024-02-26	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0400元

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